PI — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,136 | 347,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,136 | 347,180 |
| 折舊費用 | 174,453 | 164,488 |
| 攤銷費用 | 4,316 | 2,738 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -193 | -1,493 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,502 | -118 |
| 利息費用 | 13,660 | 10,372 |
| 利息收入 | -30,878 | -34,660 |
| 股利收入 | -28 | -2 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,339 | 2,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,994 | -4,155 |
| 收益費損項目合計 | 185,177 | 139,654 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,519 | 29,434 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,607 | -309,450 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 816,542 | -104,352 |
| 其他應收款（增加）減少 | 71,768 | 10,527 |
| 存貨（增加）減少 | -484,544 | 243,203 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -148,817 | 83,393 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 443,075 | -47,245 |
| 合約負債增加（減少） | -29,059 | 3,713 |
| 應付票據增加（減少） | -158,078 | -658,907 |
| 應付帳款增加（減少） | -84,288 | -275,183 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -130,091 | 143,664 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,299 | -87,513 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,909 | -4,483 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 9,612 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -473,724 | -869,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,649 | -916,342 |
| 調整項目合計 | 154,528 | -776,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,392 | -429,508 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,745 | -27,395 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,647 | -456,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -234,176 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 789,363 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -236,528 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 651,994 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,592 | 9,517 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -180,484 | -136,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,070 | 9,445 |
| 存出保證金增加 | 136 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -7,551 |
| 取得無形資產 | -4,154 | -320 |
| 因合併產生之現金流入 | 143,592 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,684 | -9,381 |
| 收取之利息 | 30,878 | 34,660 |
| 收取之股利 | 28 | 2 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 367,473 | 552,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 617,211 | 475,020 |
| 短期借款減少 | -701,601 | -623,071 |
| 租賃本金償還 | -16,259 | -17,410 |
| 支付之利息 | -13,660 | -10,372 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -114,309 | -175,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,942 | 102,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 413,753 | 21,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,340,801 | 6,754,713 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,754,554 | 6,776,184 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,754,554 | 6,776,184 |