PI — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 439,875 | 370,451 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 439,875 | 370,451 |
| 折舊費用 | 161,719 | 136,513 |
| 攤銷費用 | 2,391 | 1,125 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,128 | -702 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,322 | -23,337 |
| 利息費用 | 27,950 | 3,038 |
| 利息收入 | -37,819 | -14,271 |
| 股利收入 | -2 | -3 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,736 | -22,194 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | 11,238 |
| 處分投資損失（利益） | 1,079 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,560 | 20,920 |
| 收益費損項目合計 | 156,176 | 112,327 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,135 | 26,679 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,862 | 15,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | 483,771 | 214,219 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,104,720 | 559,855 |
| 其他應收款（增加）減少 | 93,278 | 105,109 |
| 存貨（增加）減少 | 32,776 | 888,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,754 | 21,982 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,717,788 | 1,831,476 |
| 合約負債增加（減少） | -63,067 | -434,634 |
| 應付票據增加（減少） | -63,831 | -39,657 |
| 應付帳款增加（減少） | -192,269 | -1,145,583 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -173,379 | -134,656 |
| 其他應付款增加（減少） | -313,107 | -199,742 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,804 | -20,208 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,208 | 525 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -806,249 | -1,973,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 911,539 | -142,479 |
| 調整項目合計 | 1,067,715 | -30,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,507,590 | 340,299 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,128 | -72,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,371,462 | 267,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,366 | -216,619 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 140 | 2,890 |
| 存出保證金增加 | -11,560 | -3,252 |
| 其他非流動資產增加 | 236,881 | 473 |
| 收取之利息 | 37,819 | 14,271 |
| 收取之股利 | 2 | 3 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 84,916 | -202,234 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -567,596 | -55,938 |
| 租賃本金償還 | -9,372 | -11,188 |
| 支付之利息 | -27,950 | -3,038 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -604,918 | -70,164 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,863 | 154,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 793,597 | 149,490 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,713,571 | 6,241,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,507,168 | 6,391,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,507,168 | 6,391,275 |