PI — Interim / Quarterly Report 2022

May 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,451 | 269,483 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 370,451 | 269,483 |
| 折舊費用 | 136,513 | 100,522 |
| 攤銷費用 | 1,125 | 1,501 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -702 | 2,793 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,337 | 3,758 |
| 利息費用 | 3,038 | 3,485 |
| 利息收入 | -14,271 | -26,797 |
| 股利收入 | -3 | -577 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,194 | 7,143 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,238 | 2,267 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,920 | 670 |
| 其他項目 | 0 | -3,123 |
| 收益費損項目合計 | 112,327 | 91,642 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,679 | 16,423 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,512 | -418 |
| 應收帳款（增加）減少 | 214,219 | 57,745 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 559,855 | 38,757 |
| 其他應收款（增加）減少 | 105,109 | 36,904 |
| 存貨（增加）減少 | 888,120 | -305,264 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,982 | -21,914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,831,476 | -177,767 |
| 合約負債增加（減少） | -434,634 | 122,126 |
| 應付票據增加（減少） | -39,657 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,145,583 | -13,597 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -134,656 | 260,748 |
| 其他應付款增加（減少） | -199,742 | 24,979 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,208 | -5,915 |
| 其他營業負債增加（減少） | 525 | -54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,973,955 | 388,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,479 | 210,520 |
| 調整項目合計 | -30,152 | 302,162 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,299 | 571,645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,889 | -199,315 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,410 | 372,330 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 814 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,619 | -90,138 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,890 | 648 |
| 存出保證金增加 | -3,252 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 263 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -102 |
| 其他非流動資產減少 | 473 | 0 |
| 收取之利息 | 14,271 | 26,797 |
| 收取之股利 | 3 | 577 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,234 | -61,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -55,938 | -427,699 |
| 租賃本金償還 | -11,188 | -7,652 |
| 支付之利息 | -3,038 | -2,882 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,164 | -438,233 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154,478 | -53,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,490 | -180,723 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,241,785 | 7,544,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,391,275 | 7,363,519 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,391,275 | 7,363,519 |