PI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,193,266 | 1,530,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,193,266 | 1,530,110 |
| 折舊費用 | 386,046 | 410,098 |
| 攤銷費用 | 12,602 | 14,302 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,297 | -12,603 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,804 | -19,013 |
| 利息費用 | 35,099 | 57,688 |
| 利息收入 | -111,701 | -101,647 |
| 股利收入 | -1,547 | -7,442 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,001 | 46,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,986 | 24,726 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -145,112 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -73,935 | -37,140 |
| 其他項目 | -4,308 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 252,736 | 229,970 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 73,172 | 6,060 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,163 | -6,021 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,825 | 196,354 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,345,988 | 1,666,794 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,447 | 41,175 |
| 存貨（增加）減少 | 504,125 | 221,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,449 | -56,505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,920,625 | 2,069,473 |
| 合約負債增加（減少） | 132,511 | -136,501 |
| 應付帳款增加（減少） | -491,909 | -896,362 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -837,050 | -62,802 |
| 其他應付款增加（減少） | -132,455 | 58,680 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,969 | 28,449 |
| 其他營業負債增加（減少） | -24,365 | 6,664 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,367,237 | -1,001,872 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 553,388 | 1,067,601 |
| 調整項目合計 | 806,124 | 1,297,571 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,999,390 | 2,827,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -266,843 | -363,056 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,732,547 | 2,464,625 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 285,612 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,271 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,738,012 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,442,005 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 246,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -339,936 | -321,598 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,610 | 52,231 |
| 存出保證金增加 | -691 | 0 |
| 存出保證金減少 | 616 | 268 |
| 其他非流動資產增加 | -6,711 | -2,554 |
| 收取之利息 | 111,965 | 101,684 |
| 收取之股利 | 1,547 | 7,442 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 104,283 | 787,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 67,382 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -548,162 |
| 租賃本金償還 | -65,934 | -66,904 |
| 發放現金股利 | -518,346 | -570,181 |
| 支付之利息 | -34,549 | -56,034 |
| 非控制權益變動 | -63,556 | -65,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -615,003 | -1,307,081 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 121,904 | -188,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,343,731 | 1,757,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,200,511 | 4,443,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,544,242 | 6,200,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,544,242 | 6,200,511 |