PI — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,483 | 45,363 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,483 | 45,363 |
| 折舊費用 | 100,522 | 94,982 |
| 攤銷費用 | 1,501 | 3,212 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,793 | 2,011 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,758 | 4,373 |
| 利息費用 | 3,485 | 11,880 |
| 利息收入 | -26,797 | -25,720 |
| 股利收入 | -577 | -667 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,143 | 35,922 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,267 | 16 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 670 | 13,701 |
| 其他項目 | -3,123 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 91,642 | 139,710 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,423 | 6,793 |
| 應收票據（增加）減少 | -418 | 3,611 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,745 | 398,497 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,757 | -12,915 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,904 | 238,126 |
| 存貨（增加）減少 | -305,264 | 476,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,914 | -28,438 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -177,767 | 1,082,135 |
| 合約負債增加（減少） | 122,126 | 15,821 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,597 | -781,061 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 260,748 | -214,984 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,979 | -135,023 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,915 | 736 |
| 其他營業負債增加（減少） | -54 | 4,840 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 388,287 | -1,109,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 210,520 | -27,536 |
| 調整項目合計 | 302,162 | 112,174 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 571,645 | 157,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -199,315 | -91,385 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,330 | 66,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 814 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,138 | -133,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 648 | 1,239 |
| 存出保證金增加 | 0 | -345 |
| 存出保證金減少 | 263 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -102 | 0 |
| 收取之利息 | 26,797 | 25,984 |
| 收取之股利 | 577 | 667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,141 | -106,391 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 144,528 |
| 短期借款減少 | -427,699 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,652 | -4,747 |
| 支付之利息 | -2,882 | -10,195 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -438,233 | 129,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,679 | -96,513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,723 | -7,166 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,544,242 | 6,200,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,363,519 | 6,193,345 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,363,519 | 6,193,345 |