PI — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,363,519 | 34.84 | 7,544,242 | 36.48 | 6,193,345 | 30.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,896 | 0.17 | 54,250 | 0.26 | 71,213 | 0.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 513,561 | 2.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 459 | 0.00 | 41 | 0.00 | 207 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,462,890 | 11.65 | 2,564,231 | 12.40 | 2,150,933 | 10.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,725,064 | 12.89 | 2,759,169 | 13.34 | 3,943,716 | 19.65 |
| 其他應收款淨額 | 92,762 | 0.44 | 118,590 | 0.57 | 62,543 | 0.31 |
| 存貨 | 2,237,646 | 10.59 | 1,967,196 | 9.51 | 1,967,093 | 9.80 |
| 其他流動資產 | 191,194 | 0.90 | 159,825 | 0.77 | 214,924 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 15,623,991 | 73.93 | 15,167,544 | 73.35 | 14,603,974 | 72.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,469,049 | 11.68 | 2,367,713 | 11.45 | 2,316,071 | 11.54 |
| 採用權益法之投資 | 797,411 | 3.77 | 804,554 | 3.89 | 802,632 | 4.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,609,391 | 7.62 | 1,670,684 | 8.08 | 1,608,510 | 8.01 |
| 使用權資產 | 265,335 | 1.26 | 288,179 | 1.39 | 342,265 | 1.71 |
| 投資性不動產淨額 | 227,318 | 1.08 | 234,558 | 1.13 | 240,791 | 1.20 |
| 無形資產 | 36,638 | 0.17 | 36,963 | 0.18 | 36,315 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 88,656 | 0.42 | 90,266 | 0.44 | 93,408 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 16,207 | 0.08 | 19,163 | 0.09 | 25,675 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 5,510,005 | 26.07 | 5,512,080 | 26.65 | 5,465,667 | 27.23 |
| 資產總額 | 21,133,996 | 100.00 | 20,679,624 | 100.00 | 20,069,641 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,136,728 | 5.38 | 1,568,333 | 7.58 | 1,732,179 | 8.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,081 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 517,748 | 2.45 | 395,622 | 1.91 | 278,932 | 1.39 |
| 應付帳款 | 2,783,183 | 13.17 | 2,813,815 | 13.61 | 2,486,054 | 12.39 |
| 應付帳款－關係人 | 1,606,144 | 7.60 | 1,356,093 | 6.56 | 1,965,992 | 9.80 |
| 其他應付款 | 1,224,883 | 5.80 | 905,806 | 4.38 | 795,722 | 3.96 |
| 本期所得稅負債 | 171,893 | 0.81 | 309,283 | 1.50 | 132,300 | 0.66 |
| 租賃負債－流動 | 70,312 | 0.33 | 73,157 | 0.35 | 79,086 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 22,473 | 0.11 | 28,282 | 0.14 | 25,619 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 7,537,445 | 35.67 | 7,450,391 | 36.03 | 7,495,884 | 37.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 264,824 | 1.25 | 269,971 | 1.31 | 246,346 | 1.23 |
| 租賃負債－非流動 | 130,064 | 0.62 | 147,802 | 0.71 | 193,631 | 0.96 |
| 其他非流動負債 | 23,113 | 0.11 | 23,166 | 0.11 | 52,217 | 0.26 |
| 非流動負債合計 | 418,001 | 1.98 | 440,939 | 2.13 | 492,194 | 2.45 |
| 負債總額 | 7,955,446 | 37.64 | 7,891,330 | 38.16 | 7,988,078 | 39.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 24.53 | 5,183,462 | 25.07 | 5,183,462 | 25.83 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 24.53 | 5,183,462 | 25.07 | 5,183,462 | 25.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 6.64 | 1,402,318 | 6.78 | 1,402,318 | 6.99 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.47 | 98,543 | 0.48 | 98,543 | 0.49 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 7.11 | 1,503,606 | 7.27 | 1,503,606 | 7.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,062,342 | 5.03 | 1,062,342 | 5.14 | 959,410 | 4.78 |
| 特別盈餘公積 | 1,312,274 | 6.21 | 1,312,274 | 6.35 | 883,205 | 4.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,286,537 | 15.55 | 3,453,829 | 16.70 | 3,759,946 | 18.73 |
| 保留盈餘合計 | 5,661,153 | 26.79 | 5,828,445 | 28.18 | 5,602,561 | 27.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,204,465 | -5.70 | -1,163,132 | -5.62 | -1,187,353 | -5.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 425,031 | 2.01 | -186,592 | -0.90 | -555,918 | -2.77 |
| 其他權益合計 | -779,434 | -3.69 | -1,349,724 | -6.53 | -1,743,271 | -8.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,568,787 | 54.74 | 11,165,789 | 53.99 | 10,546,358 | 52.55 |
| 非控制權益 | 1,609,763 | 7.62 | 1,622,505 | 7.85 | 1,535,205 | 7.65 |
| 權益總額 | 13,178,550 | 62.36 | 12,788,294 | 61.84 | 12,081,563 | 60.20 |
| 負債及權益總計 | 21,133,996 | 100.00 | 20,679,624 | 100.00 | 20,069,641 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |