PI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 631,009 | 239,538 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 631,009 | 239,538 |
| 折舊費用 | 198,772 | 188,774 |
| 攤銷費用 | 2,517 | 6,504 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,136 | 12,154 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,953 | -18,449 |
| 利息費用 | 6,264 | 26,931 |
| 利息收入 | -49,455 | -62,296 |
| 股利收入 | -662 | -1,235 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,276 | 34,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,839 | 4,719 |
| 處分投資損失（利益） | 14,520 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,350 | -24,184 |
| 其他項目 | -3,123 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 178,687 | 167,782 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 43,491 | 54,542 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,237 | 5,654 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,870 | 416,377 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,253 | 844,116 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,494 | 138,746 |
| 存貨（增加）減少 | -748,952 | -19,008 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -91,488 | -6,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -789,075 | 1,433,781 |
| 合約負債增加（減少） | 49,818 | -29,418 |
| 應付帳款增加（減少） | 357,302 | -443,533 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,971 | -330,059 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,765 | -165,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,526 | -18,412 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,718 | 4,738 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 273,576 | -981,884 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -515,499 | 451,897 |
| 調整項目合計 | -336,812 | 619,679 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,197 | 859,217 |
| 退還（支付）之所得稅 | -298,852 | -215,385 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,655 | 643,832 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 239,883 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 814 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -302,487 | -189,167 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,142 | 11,102 |
| 存出保證金增加 | 0 | -342 |
| 存出保證金減少 | 1,445 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 8,532 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -102 | -571 |
| 收取之利息 | 49,455 | 62,560 |
| 收取之股利 | 662 | 1,235 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,344 | -115,183 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 470,040 |
| 短期借款減少 | -191,591 | 0 |
| 租賃本金償還 | -27,808 | -21,455 |
| 支付之利息 | -5,896 | -25,228 |
| 非控制權益變動 | -61,002 | -63,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -286,297 | 359,800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -203,742 | -162,491 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -490,350 | 725,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,544,242 | 6,200,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,053,892 | 6,926,469 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,053,892 | 6,926,469 |