PI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,107,091 | 700,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,107,091 | 700,037 |
| 折舊費用 | 303,058 | 286,387 |
| 攤銷費用 | 4,923 | 9,756 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,566 | 16,931 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,323 | -23,597 |
| 利息費用 | 9,377 | 31,808 |
| 利息收入 | -66,738 | -88,008 |
| 股利收入 | -25,408 | -11,678 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 41,239 | 38,772 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,225 | 453 |
| 處分投資損失（利益） | -14,520 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -47,822 | -40,800 |
| 其他項目 | -3,090 | -4,308 |
| 收益費損項目合計 | 198,487 | 215,716 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 44,306 | 50,461 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,686 | 6,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | -828,129 | -239,453 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,150 | 1,758,368 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,213 | 46,061 |
| 存貨（增加）減少 | -1,079,241 | 332,497 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,303 | 19,839 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,956,044 | 1,973,847 |
| 合約負債增加（減少） | 297,616 | 168,462 |
| 應付票據增加（減少） | -17,358 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 615,465 | -528,906 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,941 | -484,109 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,556 | -153,327 |
| 其他流動負債增加（減少） | 492 | -25,221 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,498 | 4,739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 924,210 | -1,018,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,031,834 | 955,485 |
| 調整項目合計 | -833,347 | 1,171,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,744 | 1,871,238 |
| 退還（支付）之所得稅 | -393,071 | -245,515 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -119,327 | 1,625,723 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 239,883 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 814 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,902 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -100,004 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -465,008 | -266,996 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,405 | 38,861 |
| 存出保證金減少 | 1,276 | 87 |
| 其他非流動資產增加 | -3,800 | -1,599 |
| 收取之利息 | 66,738 | 88,272 |
| 收取之股利 | 25,408 | 11,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -225,190 | -129,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 206,856 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -223,650 |
| 租賃本金償還 | -49,387 | -42,206 |
| 發放現金股利 | -336,925 | -518,346 |
| 支付之利息 | -7,940 | -30,412 |
| 非控制權益變動 | -61,002 | -63,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -248,398 | -878,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -121,326 | 186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -714,241 | 618,041 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,544,242 | 6,200,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,830,001 | 6,818,552 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,830,001 | 6,818,552 |