PI — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 23, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,530,110 | 1,760,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,530,110 | 1,760,004 |
| 折舊費用 | 410,098 | 344,497 |
| 攤銷費用 | 14,302 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,603 | -51,343 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,013 | -169,065 |
| 利息費用 | 57,688 | 35,152 |
| 利息收入 | -101,647 | -79,816 |
| 股利收入 | -7,442 | -84,657 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,113 | 11,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,726 | 4,407 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -145,112 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,140 | 54,165 |
| 收益費損項目合計 | 229,970 | 64,674 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,060 | 233,463 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,021 | 1,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,354 | -246,867 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,666,794 | -905,151 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,175 | -12,333 |
| 存貨（增加）減少 | 221,616 | -430,967 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,505 | -32,239 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,069,473 | -1,392,925 |
| 合約負債增加（減少） | -136,501 | 234,573 |
| 應付帳款增加（減少） | -896,362 | 27,846 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,802 | 937,384 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,680 | 17,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,449 | 47,107 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,664 | -2,289 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,001,872 | 1,262,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,067,601 | -130,871 |
| 調整項目合計 | 1,297,571 | -66,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,827,681 | 1,693,807 |
| 退還（支付）之所得稅 | -363,056 | -278,095 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,464,625 | 1,415,712 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,738,012 | -5,145,062 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,442,005 | 4,651,360 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -896,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 246,191 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -321,598 | -313,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,231 | 20,376 |
| 存出保證金減少 | 268 | 7,818 |
| 其他非流動資產增加 | -2,554 | -8,725 |
| 收取之利息 | 101,684 | 84,728 |
| 收取之股利 | 7,442 | 84,657 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 787,657 | -1,514,381 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -548,162 | 622,478 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,465 |
| 租賃本金償還 | -66,904 | 0 |
| 發放現金股利 | -570,181 | -414,677 |
| 支付之利息 | -56,034 | -35,152 |
| 非控制權益變動 | -65,800 | -80,793 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,307,081 | 88,391 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -188,058 | -32,703 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,757,143 | -42,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,443,368 | 4,486,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,200,511 | 4,443,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,200,511 | 4,443,368 |