PI — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,363 | 140,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,363 | 140,243 |
| 折舊費用 | 94,982 | 106,830 |
| 攤銷費用 | 3,212 | 3,917 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,011 | -2,668 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,373 | 14,889 |
| 利息費用 | 11,880 | 21,328 |
| 利息收入 | -25,720 | -24,224 |
| 股利收入 | -667 | -171 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,922 | 10,244 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | -183 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -145,112 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,701 | 6,270 |
| 收益費損項目合計 | 139,710 | -8,880 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,793 | 7,871 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,611 | -2,516 |
| 應收帳款（增加）減少 | 398,497 | 740,241 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,915 | 1,748,528 |
| 其他應收款（增加）減少 | 238,126 | 154,311 |
| 存貨（增加）減少 | 476,461 | 543,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,438 | -28,720 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,082,135 | 3,163,690 |
| 合約負債增加（減少） | 15,821 | 16,359 |
| 應付帳款增加（減少） | -781,061 | -1,482,245 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -214,984 | -743,584 |
| 其他應付款增加（減少） | -135,023 | -131,419 |
| 其他流動負債增加（減少） | 736 | -1,362 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,840 | 27 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,109,671 | -2,342,224 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,536 | 821,466 |
| 調整項目合計 | 112,174 | 812,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,537 | 952,829 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,385 | -87,393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,152 | 865,436 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,828,836 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 689,511 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 246,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,936 | -89,833 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,239 | 9,568 |
| 存出保證金增加 | -345 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,139 |
| 收取之利息 | 25,984 | 23,513 |
| 收取之股利 | 667 | 171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,391 | -948,576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 144,528 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -643,465 |
| 租賃本金償還 | -4,747 | 0 |
| 支付之利息 | -10,195 | -19,172 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,586 | -662,637 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,513 | 88,780 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,166 | -656,997 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,200,511 | 4,443,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,193,345 | 3,786,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,193,345 | 3,786,371 |