PI — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,193,345 | 30.86 | 6,200,511 | 28.59 | 3,786,371 | 18.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,213 | 0.35 | 81,511 | 0.38 | 47,713 | 0.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,840,847 | 8.80 |
| 應收票據淨額 | 207 | 0.00 | 6,205 | 0.03 | 2,700 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 2,150,933 | 10.72 | 2,598,473 | 11.98 | 2,083,191 | 9.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,943,716 | 19.65 | 4,093,559 | 18.87 | 4,157,782 | 19.87 |
| 其他應收款淨額 | 62,543 | 0.31 | 149,302 | 0.69 | 119,827 | 0.57 |
| 存貨 | 1,967,093 | 9.80 | 2,493,527 | 11.50 | 2,249,789 | 10.75 |
| 其他流動資產 | 214,924 | 1.07 | 216,781 | 1.00 | 168,478 | 0.81 |
| 流動資產合計 | 14,603,974 | 72.77 | 15,839,869 | 73.04 | 14,456,698 | 69.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,316,071 | 11.54 | 2,607,269 | 12.02 | 2,845,763 | 13.60 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,278 | 0.01 | 1,291 | 0.01 | 1,377 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 802,632 | 4.00 | 838,555 | 3.87 | 874,425 | 4.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,608,510 | 8.01 | 1,682,528 | 7.76 | 1,865,819 | 8.92 |
| 使用權資產 | 342,265 | 1.71 | 393,822 | 1.82 | 546,563 | 2.61 |
| 投資性不動產淨額 | 240,791 | 1.20 | 151,021 | 0.70 | 155,266 | 0.74 |
| 無形資產 | 36,315 | 0.18 | 37,142 | 0.17 | 39,128 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 93,408 | 0.47 | 108,781 | 0.50 | 102,173 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 24,397 | 0.12 | 27,504 | 0.13 | 40,439 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 5,465,667 | 27.23 | 5,847,913 | 26.96 | 6,470,953 | 30.92 |
| 資產總額 | 20,069,641 | 100.00 | 21,687,782 | 100.00 | 20,927,651 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,732,179 | 8.63 | 1,573,950 | 7.26 | 1,525,590 | 7.29 |
| 合約負債－流動 | 278,932 | 1.39 | 263,111 | 1.21 | 415,971 | 1.99 |
| 應付帳款 | 2,486,054 | 12.39 | 3,307,826 | 15.25 | 2,843,931 | 13.59 |
| 應付帳款－關係人 | 1,965,992 | 9.80 | 2,188,793 | 10.09 | 1,556,195 | 7.44 |
| 其他應付款 | 795,722 | 3.96 | 949,138 | 4.38 | 829,183 | 3.96 |
| 本期所得稅負債 | 132,300 | 0.66 | 185,498 | 0.86 | 144,182 | 0.69 |
| 租賃負債－流動 | 79,086 | 0.39 | 79,387 | 0.37 | 112,935 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 25,619 | 0.13 | 41,222 | 0.19 | 29,086 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 7,495,884 | 37.35 | 8,588,925 | 39.60 | 7,457,073 | 35.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 246,346 | 1.23 | 257,574 | 1.19 | 230,489 | 1.10 |
| 租賃負債－非流動 | 193,631 | 0.96 | 215,900 | 1.00 | 325,984 | 1.56 |
| 其他非流動負債 | 52,217 | 0.26 | 47,449 | 0.22 | 40,852 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 492,194 | 2.45 | 520,923 | 2.40 | 597,325 | 2.85 |
| 負債總額 | 7,988,078 | 39.80 | 9,109,848 | 42.00 | 8,054,398 | 38.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 25.83 | 5,183,462 | 23.90 | 5,183,462 | 24.77 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 25.83 | 5,183,462 | 23.90 | 5,183,462 | 24.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 6.99 | 1,402,318 | 6.47 | 1,402,318 | 6.70 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.49 | 98,543 | 0.45 | 98,543 | 0.47 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 7.49 | 1,503,606 | 6.93 | 1,503,606 | 7.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 959,410 | 4.78 | 959,410 | 4.42 | 840,872 | 4.02 |
| 特別盈餘公積 | 883,205 | 4.40 | 883,205 | 4.07 | 496,898 | 2.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,759,946 | 18.73 | 3,741,403 | 17.25 | 3,906,235 | 18.67 |
| 保留盈餘合計 | 5,602,561 | 27.92 | 5,584,018 | 25.75 | 5,244,005 | 25.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,187,353 | -5.92 | -1,061,916 | -4.90 | -606,501 | -2.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -555,918 | -2.77 | -250,358 | -1.15 | -60,116 | -0.29 |
| 其他權益合計 | -1,743,271 | -8.69 | -1,312,274 | -6.05 | -666,617 | -3.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,546,358 | 52.55 | 10,958,812 | 50.53 | 11,264,456 | 53.83 |
| 非控制權益 | 1,535,205 | 7.65 | 1,619,122 | 7.47 | 1,608,797 | 7.69 |
| 權益總額 | 12,081,563 | 60.20 | 12,577,934 | 58.00 | 12,873,253 | 61.51 |
| 負債及權益總計 | 20,069,641 | 100.00 | 21,687,782 | 100.00 | 20,927,651 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |