PI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 239,538 | 604,896 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 239,538 | 604,896 |
| 折舊費用 | 188,774 | 213,987 |
| 攤銷費用 | 6,504 | 7,650 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,154 | -5,973 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,449 | -21,834 |
| 利息費用 | 26,931 | 36,671 |
| 利息收入 | -62,296 | -51,775 |
| 股利收入 | -1,235 | -364 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,864 | 22,175 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,719 | -515 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -145,112 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,184 | 18,742 |
| 收益費損項目合計 | 167,782 | 73,652 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 54,542 | 16,331 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,654 | 9 |
| 應收帳款（增加）減少 | 416,377 | -140,270 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 844,116 | 1,801,371 |
| 其他應收款（增加）減少 | 138,746 | 162,382 |
| 存貨（增加）減少 | -19,008 | 466,084 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,646 | -40,543 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,433,781 | 2,265,364 |
| 合約負債增加（減少） | -29,418 | 11,839 |
| 應付帳款增加（減少） | -443,533 | -1,341,967 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -330,059 | -628,300 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,200 | -28,060 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,412 | 2,077 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,738 | 9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -981,884 | -1,984,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 451,897 | 280,962 |
| 調整項目合計 | 619,679 | 354,614 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 859,217 | 959,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -215,385 | -220,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,832 | 738,818 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,738,012 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,442,005 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 246,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,167 | -152,863 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,102 | 16,525 |
| 存出保證金增加 | -342 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -571 | -75 |
| 收取之利息 | 62,560 | 51,418 |
| 收取之股利 | 1,235 | 364 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,183 | 865,553 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 470,040 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -878,149 |
| 租賃本金償還 | -21,455 | -11,132 |
| 支付之利息 | -25,228 | -32,970 |
| 非控制權益變動 | -63,557 | -65,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,800 | -988,051 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -162,491 | 42,274 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 725,958 | 658,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,200,511 | 4,443,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,926,469 | 5,101,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,926,469 | 5,101,962 |