PI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,926,469 | 33.61 | 6,200,511 | 28.59 | 5,101,962 | 24.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 41,611 | 0.20 | 81,511 | 0.38 | 75,794 | 0.36 |
| 應收票據淨額 | 550 | 0.00 | 6,205 | 0.03 | 175 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,114,274 | 10.26 | 2,598,473 | 11.98 | 2,955,484 | 14.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,194,920 | 15.50 | 4,093,559 | 18.87 | 4,096,429 | 19.73 |
| 其他應收款淨額 | 56,931 | 0.28 | 149,302 | 0.69 | 68,198 | 0.33 |
| 存貨 | 2,426,994 | 11.78 | 2,493,527 | 11.50 | 2,313,016 | 11.14 |
| 其他流動資產 | 190,918 | 0.93 | 216,781 | 1.00 | 178,226 | 0.86 |
| 流動資產合計 | 14,952,667 | 72.55 | 15,839,869 | 73.04 | 14,789,284 | 71.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,551,090 | 12.38 | 2,607,269 | 12.02 | 2,524,061 | 12.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,256 | 0.01 | 1,291 | 0.01 | 1,357 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 803,691 | 3.90 | 838,555 | 3.87 | 867,416 | 4.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,600,545 | 7.77 | 1,682,528 | 7.76 | 1,795,235 | 8.64 |
| 使用權資產 | 319,124 | 1.55 | 393,822 | 1.82 | 458,782 | 2.21 |
| 投資性不動產淨額 | 233,788 | 1.13 | 151,021 | 0.70 | 154,711 | 0.74 |
| 無形資產 | 35,744 | 0.17 | 37,142 | 0.17 | 38,689 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 92,013 | 0.45 | 108,781 | 0.50 | 101,391 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 21,284 | 0.10 | 27,504 | 0.13 | 36,220 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 5,658,535 | 27.45 | 5,847,913 | 26.96 | 5,977,862 | 28.79 |
| 資產總額 | 20,611,202 | 100.00 | 21,687,782 | 100.00 | 20,767,146 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,020,766 | 9.80 | 1,573,950 | 7.26 | 1,302,740 | 6.27 |
| 合約負債－流動 | 233,693 | 1.13 | 263,111 | 1.21 | 411,451 | 1.98 |
| 應付帳款 | 2,792,716 | 13.55 | 3,307,826 | 15.25 | 2,959,824 | 14.25 |
| 應付帳款－關係人 | 1,828,876 | 8.87 | 2,188,793 | 10.09 | 1,665,179 | 8.02 |
| 其他應付款 | 1,322,090 | 6.41 | 949,138 | 4.38 | 1,482,924 | 7.14 |
| 本期所得稅負債 | 88,342 | 0.43 | 185,498 | 0.86 | 95,997 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 75,771 | 0.37 | 79,387 | 0.37 | 83,115 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 21,082 | 0.10 | 41,222 | 0.19 | 24,767 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 8,383,336 | 40.67 | 8,588,925 | 39.60 | 8,025,997 | 38.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 256,132 | 1.24 | 257,574 | 1.19 | 259,467 | 1.25 |
| 租賃負債－非流動 | 175,900 | 0.85 | 215,900 | 1.00 | 270,907 | 1.30 |
| 其他非流動負債 | 52,070 | 0.25 | 47,449 | 0.22 | 40,845 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 484,102 | 2.35 | 520,923 | 2.40 | 571,219 | 2.75 |
| 負債總額 | 8,867,438 | 43.02 | 9,109,848 | 42.00 | 8,597,216 | 41.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 25.15 | 5,183,462 | 23.90 | 5,183,462 | 24.96 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 25.15 | 5,183,462 | 23.90 | 5,183,462 | 24.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 6.80 | 1,402,318 | 6.47 | 1,402,318 | 6.75 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.48 | 98,543 | 0.45 | 98,543 | 0.47 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 7.30 | 1,503,606 | 6.93 | 1,503,606 | 7.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,062,342 | 5.15 | 959,410 | 4.42 | 959,410 | 4.62 |
| 特別盈餘公積 | 1,312,274 | 6.37 | 883,205 | 4.07 | 883,205 | 4.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,865,094 | 13.90 | 3,741,403 | 17.25 | 3,157,977 | 15.21 |
| 保留盈餘合計 | 5,239,710 | 25.42 | 5,584,018 | 25.75 | 5,000,592 | 24.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,333,694 | -6.47 | -1,061,916 | -4.90 | -679,331 | -3.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -286,433 | -1.39 | -250,358 | -1.15 | -395,605 | -1.90 |
| 其他權益合計 | -1,620,127 | -7.86 | -1,312,274 | -6.05 | -1,074,936 | -5.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,306,651 | 50.01 | 10,958,812 | 50.53 | 10,612,724 | 51.10 |
| 非控制權益 | 1,437,113 | 6.97 | 1,619,122 | 7.47 | 1,557,206 | 7.50 |
| 權益總額 | 11,743,764 | 56.98 | 12,577,934 | 58.00 | 12,169,930 | 58.60 |
| 負債及權益總計 | 20,611,202 | 100.00 | 21,687,782 | 100.00 | 20,767,146 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |