PI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 19, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 700,037 | 1,399,735 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 700,037 | 1,399,735 |
| 折舊費用 | 286,387 | 317,093 |
| 攤銷費用 | 9,756 | 10,975 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,931 | -8,183 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,597 | -23,146 |
| 利息費用 | 31,808 | 47,131 |
| 利息收入 | -88,008 | -75,262 |
| 股利收入 | -11,678 | -6,886 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 38,772 | 36,905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 453 | 7,740 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -145,112 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -40,800 | 0 |
| 其他項目 | -4,308 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 215,716 | 161,255 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,461 | 21,451 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,074 | -2,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | -239,453 | -249,127 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,758,368 | 928,936 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,061 | 128,759 |
| 存貨（增加）減少 | 332,497 | 772,503 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,839 | -31,266 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,973,847 | 1,569,074 |
| 合約負債增加（減少） | 168,462 | -17,997 |
| 應付帳款增加（減少） | -528,906 | -1,115,063 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -484,109 | -315,384 |
| 其他應付款增加（減少） | -153,327 | 26,054 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,221 | 5,061 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,739 | 4,732 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,018,362 | -1,412,597 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 955,485 | 156,477 |
| 調整項目合計 | 1,171,201 | 317,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,871,238 | 1,717,467 |
| 退還（支付）之所得稅 | -245,515 | -245,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,625,723 | 1,471,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,738,012 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,442,005 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 246,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,996 | -226,253 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,861 | 32,239 |
| 存出保證金減少 | 87 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,599 | -333 |
| 收取之利息 | 88,272 | 74,951 |
| 收取之股利 | 11,678 | 6,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,697 | 837,674 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -223,650 | -306,350 |
| 租賃本金償還 | -42,206 | -27,871 |
| 發放現金股利 | -518,346 | -570,181 |
| 支付之利息 | -30,412 | -44,161 |
| 非控制權益變動 | -63,557 | -65,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -878,171 | -1,014,363 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 186 | -90,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 618,041 | 1,204,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,200,511 | 4,443,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,818,552 | 5,647,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,818,552 | 5,647,992 |