PI — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,760,004 | 1,123,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,760,004 | 1,123,616 |
| 折舊費用 | 332,084 | 430,153 |
| 攤銷費用 | 12,413 | 12,420 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -51,343 | 37,748 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -169,065 | 52,240 |
| 利息費用 | 35,152 | 20,916 |
| 利息收入 | -79,816 | -58,578 |
| 股利收入 | -84,657 | -11,323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,334 | -3,453 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,407 | 13,189 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46,651 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,313 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 54,165 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 64,674 | 443,348 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 233,463 | -62,941 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,169 | 11,646 |
| 應收帳款（增加）減少 | -246,867 | 197,946 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -905,151 | -1,770,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,333 | -35,824 |
| 存貨（增加）減少 | -430,967 | -621,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,239 | 35,855 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,392,925 | -2,245,445 |
| 合約負債增加（減少） | 234,573 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,846 | 297,623 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 937,384 | 192,759 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,433 | 74,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,107 | 111,434 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,289 | -7,332 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,262,054 | 669,110 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,871 | -1,576,335 |
| 調整項目合計 | -66,197 | -1,132,987 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,693,807 | -9,371 |
| 退還（支付）之所得稅 | -278,095 | -125,705 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,415,712 | -135,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,145,062 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,651,360 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,375 |
| 取得採用權益法之投資 | -896,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -313,533 | -231,831 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,376 | 9,663 |
| 存出保證金減少 | 7,818 | -869 |
| 其他非流動資產增加 | -8,725 | -12,459 |
| 收取之利息 | 84,728 | 55,830 |
| 收取之股利 | 84,657 | 11,323 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,514,381 | -164,968 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 622,478 | 998,240 |
| 償還長期借款 | 0 | -238,333 |
| 存入保證金減少 | -3,465 | -223 |
| 發放現金股利 | -414,677 | -362,842 |
| 支付之利息 | -35,152 | -20,595 |
| 非控制權益變動 | -80,793 | -65,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,391 | 310,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,703 | -57,538 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,981 | -46,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,486,349 | 4,533,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,443,368 | 4,486,349 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,443,368 | 4,486,349 |