PI — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,243 | 164,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,243 | 164,419 |
| 折舊費用 | 106,830 | 84,526 |
| 攤銷費用 | 3,917 | 3,337 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,668 | -47,966 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,889 | 39,779 |
| 利息費用 | 21,328 | 9,586 |
| 利息收入 | -24,224 | -16,740 |
| 股利收入 | -171 | -504 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,244 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -183 | 362 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -145,112 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,270 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -8,880 | 72,380 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,871 | 48,158 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,516 | 1,090 |
| 應收帳款（增加）減少 | 740,241 | 278,607 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,748,528 | 659,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | 154,311 | 82,761 |
| 存貨（增加）減少 | 543,975 | 257,424 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,720 | -65,427 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,163,690 | 1,261,643 |
| 合約負債增加（減少） | 16,359 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,482,245 | -738,462 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -743,584 | -155,734 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,419 | -163,509 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,362 | 5,637 |
| 其他營業負債增加（減少） | 27 | -21 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,342,224 | -1,052,089 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 821,466 | 209,554 |
| 調整項目合計 | 812,586 | 281,934 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 952,829 | 446,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,393 | -23,390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 865,436 | 422,963 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,828,836 | -691,770 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 689,511 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 246,191 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,833 | -70,700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,568 | 1,381 |
| 存出保證金減少 | 0 | -276 |
| 其他非流動資產增加 | 1,139 | -3,206 |
| 收取之利息 | 23,513 | 16,069 |
| 收取之股利 | 171 | 504 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -948,576 | -747,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -643,465 | -515,729 |
| 存入保證金減少 | 0 | -900 |
| 支付之利息 | -19,172 | -9,586 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -662,637 | -526,215 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 88,780 | 60,176 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -656,997 | -791,074 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,443,368 | 4,486,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,786,371 | 3,695,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,786,371 | 3,695,275 |