PI — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 604,896 | 703,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 604,896 | 703,786 |
| 折舊費用 | 213,987 | 167,537 |
| 攤銷費用 | 7,650 | 6,782 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,973 | -44,739 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,834 | -68,399 |
| 利息費用 | 36,671 | 14,394 |
| 利息收入 | -51,775 | -40,446 |
| 股利收入 | -364 | -1,018 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,175 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -515 | 364 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -145,112 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 728 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,742 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 73,652 | 35,203 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,331 | 59,559 |
| 應收票據（增加）減少 | 9 | 1,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,270 | 259,283 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,801,371 | -416,626 |
| 其他應收款（增加）減少 | 162,382 | 87,131 |
| 存貨（增加）減少 | 466,084 | -36,195 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,543 | -34,092 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,265,364 | -79,649 |
| 合約負債增加（減少） | 11,839 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,341,967 | -360,790 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -628,300 | 138,988 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,060 | 349,234 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,077 | -143,091 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9 | -18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,984,402 | -15,677 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 280,962 | -95,326 |
| 調整項目合計 | 354,614 | -60,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 959,510 | 643,663 |
| 退還（支付）之所得稅 | -220,692 | -163,482 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 738,818 | 480,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,738,012 | -691,770 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,442,005 | 872,708 |
| 預付投資款增加 | 0 | -250,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 246,191 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,863 | -97,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,525 | 9,761 |
| 存出保證金增加 | 0 | -278 |
| 其他非流動資產增加 | -75 | -4,990 |
| 收取之利息 | 51,418 | 45,575 |
| 收取之股利 | 364 | 1,018 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 865,553 | -115,710 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -878,149 | -242,091 |
| 存入保證金減少 | 0 | -900 |
| 租賃本金償還 | -11,132 | 0 |
| 支付之利息 | -32,970 | -14,394 |
| 非控制權益變動 | -65,800 | -80,793 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -988,051 | -338,178 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,274 | 85,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 658,594 | 112,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,443,368 | 4,486,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,101,962 | 4,598,521 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,101,962 | 4,598,521 |