PI — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,101,962 | 24.57 | 4,443,368 | 19.26 | 4,598,521 | 22.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 75,794 | 0.36 | 69,918 | 0.30 | 143,535 | 0.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 674,542 | 2.92 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 175 | 0.00 | 184 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,955,484 | 14.23 | 2,801,273 | 12.14 | 2,321,267 | 11.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,096,429 | 19.73 | 5,871,959 | 25.45 | 5,384,836 | 25.91 |
| 其他應收款淨額 | 68,198 | 0.33 | 237,932 | 1.03 | 231,101 | 1.11 |
| 存貨 | 2,313,016 | 11.14 | 2,760,159 | 11.96 | 2,400,594 | 11.55 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 101,079 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 178,226 | 0.86 | 136,836 | 0.59 | 141,393 | 0.68 |
| 流動資產合計 | 14,789,284 | 71.21 | 17,097,250 | 74.10 | 15,221,332 | 73.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,524,061 | 12.15 | 2,800,069 | 12.14 | 2,978,478 | 14.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,357 | 0.01 | 1,342 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 867,416 | 4.18 | 883,254 | 3.83 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,795,235 | 8.64 | 1,852,346 | 8.03 | 1,835,981 | 8.83 |
| 使用權資產 | 458,782 | 2.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 154,711 | 0.74 | 122,922 | 0.53 | 227,290 | 1.09 |
| 無形資產 | 38,689 | 0.19 | 38,255 | 0.17 | 39,193 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 101,391 | 0.49 | 97,261 | 0.42 | 33,160 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 36,220 | 0.17 | 181,360 | 0.79 | 446,029 | 2.15 |
| 非流動資產合計 | 5,977,862 | 28.79 | 5,976,809 | 25.90 | 5,560,131 | 26.76 |
| 資產總額 | 20,767,146 | 100.00 | 23,074,059 | 100.00 | 20,781,463 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,302,740 | 6.27 | 2,158,910 | 9.36 | 1,236,580 | 5.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 411,451 | 1.98 | 399,612 | 1.73 | 438,644 | 2.11 |
| 應付帳款 | 2,959,824 | 14.25 | 4,274,204 | 18.52 | 3,947,396 | 18.99 |
| 應付帳款－關係人 | 1,665,179 | 8.02 | 2,278,825 | 9.88 | 1,500,805 | 7.22 |
| 其他應付款 | 1,482,924 | 7.14 | 937,636 | 4.06 | 1,261,527 | 6.07 |
| 本期所得稅負債 | 95,997 | 0.46 | 188,827 | 0.82 | 90,874 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 83,115 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 24,767 | 0.12 | 42,075 | 0.18 | 39,335 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 8,025,997 | 38.65 | 10,280,089 | 44.55 | 8,515,161 | 40.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 259,467 | 1.25 | 240,046 | 1.04 | 144,250 | 0.69 |
| 租賃負債－非流動 | 270,907 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 40,845 | 0.20 | 40,825 | 0.18 | 45,691 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 571,219 | 2.75 | 280,871 | 1.22 | 189,941 | 0.91 |
| 負債總額 | 8,597,216 | 41.40 | 10,560,960 | 45.77 | 8,705,102 | 41.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 24.96 | 5,183,462 | 22.46 | 5,183,462 | 24.94 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 24.96 | 5,183,462 | 22.46 | 5,183,462 | 24.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 6.75 | 1,402,318 | 6.08 | 1,402,318 | 6.75 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.47 | 98,543 | 0.43 | 98,543 | 0.47 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 7.24 | 1,503,606 | 6.52 | 1,503,606 | 7.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 959,410 | 4.62 | 840,872 | 3.64 | 840,872 | 4.05 |
| 特別盈餘公積 | 883,205 | 4.25 | 496,898 | 2.15 | 496,898 | 2.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,157,977 | 15.21 | 3,790,709 | 16.43 | 3,096,069 | 14.90 |
| 保留盈餘合計 | 5,000,592 | 24.08 | 5,128,479 | 22.23 | 4,433,839 | 21.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -679,331 | -3.27 | -783,138 | -3.39 | -629,753 | -3.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -395,605 | -1.90 | -100,067 | -0.43 | 92,870 | 0.45 |
| 其他權益合計 | -1,074,936 | -5.18 | -883,205 | -3.83 | -536,883 | -2.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,612,724 | 51.10 | 10,932,342 | 47.38 | 10,584,024 | 50.93 |
| 非控制權益 | 1,557,206 | 7.50 | 1,580,757 | 6.85 | 1,492,337 | 7.18 |
| 權益總額 | 12,169,930 | 58.60 | 12,513,099 | 54.23 | 12,076,361 | 58.11 |
| 負債及權益總計 | 20,767,146 | 100.00 | 23,074,059 | 100.00 | 20,781,463 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |