PI — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,647,992 | 26.16 | 4,443,368 | 19.26 | 3,972,150 | 18.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,048 | 0.33 | 69,918 | 0.30 | 67,815 | 0.31 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 674,542 | 2.92 | 674,575 | 3.12 |
| 應收票據淨額 | 2,366 | 0.01 | 184 | 0.00 | 172 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,043,443 | 14.10 | 2,801,273 | 12.14 | 2,703,022 | 12.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,839,559 | 22.41 | 5,871,959 | 25.45 | 5,124,017 | 23.73 |
| 其他應收款淨額 | 94,630 | 0.44 | 237,932 | 1.03 | 279,808 | 1.30 |
| 存貨 | 1,963,772 | 9.10 | 2,760,159 | 11.96 | 2,518,085 | 11.66 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 101,079 | 0.44 | 1 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 163,598 | 0.76 | 136,836 | 0.59 | 163,400 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 15,826,408 | 73.30 | 17,097,250 | 74.10 | 15,503,045 | 71.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,405,761 | 11.14 | 2,800,069 | 12.14 | 2,901,038 | 13.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,306 | 0.01 | 1,342 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 847,764 | 3.93 | 883,254 | 3.83 | 884,873 | 4.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,762,933 | 8.16 | 1,852,346 | 8.03 | 1,773,713 | 8.21 |
| 使用權資產 | 419,440 | 1.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 152,802 | 0.71 | 122,922 | 0.53 | 224,051 | 1.04 |
| 無形資產 | 37,539 | 0.17 | 38,255 | 0.17 | 37,938 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 106,267 | 0.49 | 97,261 | 0.42 | 86,695 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 31,401 | 0.15 | 181,360 | 0.79 | 180,551 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 5,765,213 | 26.70 | 5,976,809 | 25.90 | 6,088,859 | 28.20 |
| 資產總額 | 21,591,621 | 100.00 | 23,074,059 | 100.00 | 21,591,904 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,873,998 | 8.68 | 2,158,910 | 9.36 | 1,242,584 | 5.75 |
| 合約負債－流動 | 381,616 | 1.77 | 399,612 | 1.73 | 415,781 | 1.93 |
| 應付帳款 | 3,113,050 | 14.42 | 4,274,204 | 18.52 | 4,659,582 | 21.58 |
| 應付帳款－關係人 | 1,939,827 | 8.98 | 2,278,825 | 9.88 | 1,642,647 | 7.61 |
| 其他應付款 | 1,002,696 | 4.64 | 937,636 | 4.06 | 918,723 | 4.25 |
| 本期所得稅負債 | 248,645 | 1.15 | 188,827 | 0.82 | 174,620 | 0.81 |
| 租賃負債－流動 | 79,699 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 24,165 | 0.11 | 42,075 | 0.18 | 48,487 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 8,663,696 | 40.13 | 10,280,089 | 44.55 | 9,102,424 | 42.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 260,357 | 1.21 | 240,046 | 1.04 | 192,594 | 0.89 |
| 租賃負債－非流動 | 238,510 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 45,527 | 0.21 | 40,825 | 0.18 | 45,658 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 544,394 | 2.52 | 280,871 | 1.22 | 238,252 | 1.10 |
| 負債總額 | 9,208,090 | 42.65 | 10,560,960 | 45.77 | 9,340,676 | 43.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 24.01 | 5,183,462 | 22.46 | 5,183,462 | 24.01 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 24.01 | 5,183,462 | 22.46 | 5,183,462 | 24.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 6.49 | 1,402,318 | 6.08 | 1,402,318 | 6.49 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.46 | 98,543 | 0.43 | 98,543 | 0.46 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 6.96 | 1,503,606 | 6.52 | 1,503,606 | 6.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 959,410 | 4.44 | 840,872 | 3.64 | 840,872 | 3.89 |
| 特別盈餘公積 | 883,205 | 4.09 | 496,898 | 2.15 | 496,898 | 2.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,699,808 | 17.14 | 3,790,709 | 16.43 | 3,554,139 | 16.46 |
| 保留盈餘合計 | 5,542,423 | 25.67 | 5,128,479 | 22.23 | 4,891,909 | 22.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -936,122 | -4.34 | -783,138 | -3.39 | -854,962 | -3.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -512,756 | -2.37 | -100,067 | -0.43 | 11,409 | 0.05 |
| 其他權益合計 | -1,448,878 | -6.71 | -883,205 | -3.83 | -843,553 | -3.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,780,613 | 49.93 | 10,932,342 | 47.38 | 10,735,424 | 49.72 |
| 非控制權益 | 1,602,918 | 7.42 | 1,580,757 | 6.85 | 1,515,804 | 7.02 |
| 權益總額 | 12,383,531 | 57.35 | 12,513,099 | 54.23 | 12,251,228 | 56.74 |
| 負債及權益總計 | 21,591,621 | 100.00 | 23,074,059 | 100.00 | 21,591,904 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |