PI — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,123,616 | 1,446,924 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,123,616 | 1,446,924 |
| 折舊費用 | 430,153 | 614,721 |
| 攤銷費用 | 12,420 | 22,547 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,748 | -8,307 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 52,240 | -20,277 |
| 利息費用 | 20,916 | 15,350 |
| 利息收入 | -58,578 | -36,432 |
| 股利收入 | -11,323 | -20,908 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 98,400 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,453 | 15,914 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,189 | 77 |
| 處分投資損失（利益） | -46,651 | -1,181,010 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,313 | 296,563 |
| 收益費損項目合計 | 443,348 | -203,362 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -62,941 | -3,761 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,646 | -5,808 |
| 應收帳款（增加）減少 | 197,946 | -228,770 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,770,226 | -116,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,824 | 16,233 |
| 存貨（增加）減少 | -621,901 | -195,100 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,855 | -58,713 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,245,445 | -592,878 |
| 應付帳款增加（減少） | 297,623 | 1,155,228 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 192,759 | 1,716 |
| 其他應付款增加（減少） | 74,626 | -2,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | 111,434 | -19,510 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,332 | -7,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 669,110 | 1,127,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,576,335 | 534,951 |
| 調整項目合計 | -1,132,987 | 331,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,371 | 1,778,513 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,705 | -231,383 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -135,076 | 1,547,130 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -80,650 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -185,160 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,375 | 158,799 |
| 處分子公司 | 0 | -54,860 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,831 | -277,408 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,663 | 13,022 |
| 存出保證金增加 | -869 | -33 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 143,349 |
| 其他非流動資產增加 | -12,459 | 337 |
| 收取之利息 | 55,830 | 35,461 |
| 收取之股利 | 11,323 | 20,908 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,968 | -226,235 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 998,240 | -650,998 |
| 償還長期借款 | -238,333 | -476,667 |
| 存入保證金減少 | -223 | 2,004 |
| 發放現金股利 | -362,842 | -177,921 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 142,100 |
| 支付之利息 | -20,595 | -14,701 |
| 非控制權益變動 | -65,410 | -101,231 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 310,837 | -1,277,414 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,538 | -133,384 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,745 | -89,903 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,533,094 | 4,622,997 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,486,349 | 4,533,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,486,349 | 4,533,094 |