PI — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,419 | 159,059 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,419 | 159,059 |
| 折舊費用 | 84,526 | 127,337 |
| 攤銷費用 | 3,337 | 3,646 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -47,966 | 4,208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,779 | 48,928 |
| 利息費用 | 9,586 | 2,818 |
| 利息收入 | -16,740 | -10,523 |
| 股利收入 | -504 | -30 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -3,527 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 362 | -914 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46,651 |
| 收益費損項目合計 | 72,380 | 125,292 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -14,728 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 48,158 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,090 | -14,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 278,607 | 303,463 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 659,030 | 283,758 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,761 | -8,661 |
| 存貨（增加）減少 | 257,424 | -160,111 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,427 | 51,801 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,261,643 | 441,265 |
| 應付帳款增加（減少） | -738,462 | -627,820 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -155,734 | -142,045 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,509 | -154,503 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,637 | 34,443 |
| 其他營業負債增加（減少） | -21 | -7,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,052,089 | -896,925 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,554 | -455,660 |
| 調整項目合計 | 281,934 | -330,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 446,353 | -171,309 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,390 | -29,435 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422,963 | -200,744 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -691,770 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,700 | -39,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,381 | 1,188 |
| 存出保證金減少 | -276 | -2,887 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -109,543 |
| 其他非流動資產增加 | -3,206 | 12,458 |
| 收取之利息 | 16,069 | 8,792 |
| 收取之股利 | 504 | 30 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -747,998 | -129,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -515,729 | 126,600 |
| 償還長期借款 | 0 | -238,333 |
| 存入保證金減少 | -900 | -226 |
| 支付之利息 | -9,586 | -2,929 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -526,215 | -114,888 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,176 | -265,305 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -791,074 | -710,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,486,349 | 4,533,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,695,275 | 3,822,327 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,695,275 | 3,822,327 |