PI — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,695,275 | 19.04 | 4,486,349 | 21.79 | 3,822,327 | 22.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 62,567 | 0.32 | 69,198 | 0.34 | 34,695 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 695,666 | 3.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 278 | 0.00 | 1,356 | 0.01 | 24,148 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 2,300,027 | 11.85 | 2,510,999 | 12.20 | 2,340,543 | 13.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,444,171 | 22.90 | 5,094,219 | 24.74 | 2,953,713 | 17.21 |
| 其他應收款淨額 | 106,513 | 0.55 | 180,851 | 0.88 | 166,313 | 0.97 |
| 存貨 | 2,106,843 | 10.86 | 2,326,576 | 11.30 | 1,782,681 | 10.39 |
| 其他流動資產 | 170,684 | 0.88 | 105,989 | 0.51 | 193,015 | 1.12 |
| 流動資產合計 | 13,582,024 | 69.98 | 14,775,537 | 71.77 | 11,317,435 | 65.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,180,166 | 16.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,348,369 | 6.55 | 1,365,208 | 7.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 174,660 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,962,473 | 9.53 | 2,002,011 | 11.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,897,076 | 9.77 | 1,937,795 | 9.41 | 1,964,794 | 11.45 |
| 投資性不動產淨額 | 229,191 | 1.18 | 228,636 | 1.11 | 227,545 | 1.33 |
| 無形資產 | 39,373 | 0.20 | 38,636 | 0.19 | 36,858 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 108,016 | 0.56 | 102,408 | 0.50 | 68,587 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 197,788 | 1.02 | 193,276 | 0.94 | 183,093 | 1.07 |
| 非流動資產合計 | 5,826,270 | 30.02 | 5,811,593 | 28.23 | 5,848,096 | 34.07 |
| 資產總額 | 19,408,294 | 100.00 | 20,587,130 | 100.00 | 17,165,531 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 963,192 | 4.96 | 1,478,240 | 7.18 | 606,600 | 3.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,673 | 0.08 | 10,954 | 0.05 | 23,993 | 0.14 |
| 合約負債－流動 | 153,746 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,578,990 | 18.44 | 4,279,767 | 20.79 | 3,256,102 | 18.97 |
| 應付帳款－關係人 | 1,186,825 | 6.12 | 1,344,690 | 6.53 | 997,933 | 5.81 |
| 其他應付款 | 724,239 | 3.73 | 937,321 | 4.55 | 635,902 | 3.70 |
| 本期所得稅負債 | 167,087 | 0.86 | 147,889 | 0.72 | 32,265 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 28,465 | 0.15 | 195,758 | 0.95 | 85,458 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 6,818,217 | 35.13 | 8,394,619 | 40.78 | 5,638,253 | 32.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 169,226 | 0.87 | 155,132 | 0.75 | 97,406 | 0.57 |
| 其他非流動負債 | 45,697 | 0.24 | 46,602 | 0.23 | 46,893 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 214,923 | 1.11 | 201,734 | 0.98 | 144,299 | 0.84 |
| 負債總額 | 7,033,140 | 36.24 | 8,596,353 | 41.76 | 5,782,552 | 33.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 26.71 | 5,183,462 | 25.18 | 5,183,462 | 30.20 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 26.71 | 5,183,462 | 25.18 | 5,183,462 | 30.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.23 | 1,402,318 | 6.81 | 1,402,318 | 8.17 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.51 | 98,543 | 0.48 | 98,543 | 0.57 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,662 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 7.75 | 1,503,606 | 7.30 | 1,503,606 | 8.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 771,772 | 3.98 | 771,772 | 3.75 | 661,919 | 3.86 |
| 特別盈餘公積 | 430,616 | 2.22 | 430,616 | 2.09 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,239,503 | 16.69 | 3,117,053 | 15.14 | 3,408,872 | 19.86 |
| 保留盈餘合計 | 4,441,891 | 22.89 | 4,319,441 | 20.98 | 4,070,791 | 23.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -674,201 | -3.47 | -745,920 | -3.62 | -977,271 | -5.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 372,104 | 1.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 249,022 | 1.21 | 264,436 | 1.54 |
| 其他權益合計 | -302,097 | -1.56 | -496,898 | -2.41 | -712,835 | -4.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,826,862 | 55.78 | 10,509,611 | 51.05 | 10,045,024 | 58.52 |
| 非控制權益 | 1,548,292 | 7.98 | 1,481,166 | 7.19 | 1,337,955 | 7.79 |
| 權益總額 | 12,375,154 | 63.76 | 11,990,777 | 58.24 | 11,382,979 | 66.31 |
| 負債及權益總計 | 19,408,294 | 100.00 | 20,587,130 | 100.00 | 17,165,531 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |