PI — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 703,786 | 438,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 703,786 | 438,078 |
| 折舊費用 | 167,537 | 243,759 |
| 攤銷費用 | 6,782 | 7,237 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44,739 | 14,049 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -68,399 | 34,389 |
| 利息費用 | 14,394 | 9,852 |
| 利息收入 | -40,446 | -18,694 |
| 股利收入 | -1,018 | -169 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -3,481 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 364 | -982 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46,651 |
| 金融資產減損損失 | 728 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,203 | 239,309 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -51,221 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 59,559 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,291 | -4,372 |
| 應收帳款（增加）減少 | 259,283 | 77,432 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -416,626 | -683,403 |
| 其他應收款（增加）減少 | 87,131 | 13,294 |
| 存貨（增加）減少 | -36,195 | -277,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,092 | 13,392 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,649 | -912,058 |
| 應付帳款增加（減少） | -360,790 | -351,909 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 138,988 | 79,504 |
| 其他應付款增加（減少） | 349,234 | -90,798 |
| 其他流動負債增加（減少） | -143,091 | 38,404 |
| 其他營業負債增加（減少） | -18 | -12,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,677 | -337,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,326 | -1,249,558 |
| 調整項目合計 | -60,123 | -1,010,249 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 643,663 | -572,171 |
| 退還（支付）之所得稅 | -163,482 | -47,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,181 | -619,679 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -691,770 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 872,708 | 0 |
| 預付投資款增加 | -250,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,734 | -127,611 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,761 | 1,302 |
| 存出保證金增加 | -278 | -2,866 |
| 其他非流動資產增加 | -4,990 | -4,764 |
| 收取之利息 | 45,575 | 12,319 |
| 收取之股利 | 1,018 | 169 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,710 | -121,451 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -242,091 | 453,720 |
| 償還長期借款 | 0 | -238,333 |
| 存入保證金減少 | -900 | -223 |
| 支付之利息 | -14,394 | -13,617 |
| 非控制權益變動 | -80,793 | -65,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -338,178 | 136,137 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 85,879 | -83,459 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,172 | -688,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,486,349 | 4,533,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,598,521 | 3,844,642 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,598,521 | 3,844,642 |