PI — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,598,521 | 22.13 | 4,486,349 | 21.79 | 3,844,642 | 20.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 143,535 | 0.69 | 69,198 | 0.34 | 63,089 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 85 | 0.00 | 1,356 | 0.01 | 15,653 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 2,321,267 | 11.17 | 2,510,999 | 12.20 | 2,611,829 | 13.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,384,836 | 25.91 | 5,094,219 | 24.74 | 3,997,129 | 21.15 |
| 其他應收款淨額 | 231,101 | 1.11 | 180,851 | 0.88 | 123,027 | 0.65 |
| 存貨 | 2,400,594 | 11.55 | 2,326,576 | 11.30 | 1,939,213 | 10.26 |
| 其他流動資產 | 141,393 | 0.68 | 105,989 | 0.51 | 126,000 | 0.67 |
| 流動資產合計 | 15,221,332 | 73.24 | 14,775,537 | 71.77 | 12,720,582 | 67.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,978,478 | 14.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,348,369 | 6.55 | 1,709,502 | 9.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,962,473 | 9.53 | 2,007,720 | 10.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,835,981 | 8.83 | 1,937,795 | 9.41 | 1,940,016 | 10.27 |
| 投資性不動產淨額 | 227,290 | 1.09 | 228,636 | 1.11 | 229,200 | 1.21 |
| 無形資產 | 39,193 | 0.19 | 38,636 | 0.19 | 37,745 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 33,160 | 0.16 | 102,408 | 0.50 | 62,656 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 446,029 | 2.15 | 193,276 | 0.94 | 189,286 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 5,560,131 | 26.76 | 5,811,593 | 28.23 | 6,176,125 | 32.68 |
| 資產總額 | 20,781,463 | 100.00 | 20,587,130 | 100.00 | 18,896,707 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,236,580 | 5.95 | 1,478,240 | 7.18 | 934,184 | 4.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 10,954 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 438,644 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,947,396 | 18.99 | 4,279,767 | 20.79 | 3,574,371 | 18.92 |
| 應付帳款－關係人 | 1,500,805 | 7.22 | 1,344,690 | 6.53 | 1,232,089 | 6.52 |
| 其他應付款 | 1,261,527 | 6.07 | 937,321 | 4.55 | 1,107,066 | 5.86 |
| 本期所得稅負債 | 90,874 | 0.44 | 147,889 | 0.72 | 71,922 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 39,335 | 0.19 | 195,758 | 0.95 | 139,216 | 0.74 |
| 流動負債合計 | 8,515,161 | 40.97 | 8,394,619 | 40.78 | 7,058,848 | 37.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 144,250 | 0.69 | 155,132 | 0.75 | 114,813 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 45,691 | 0.22 | 46,602 | 0.23 | 41,214 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 189,941 | 0.91 | 201,734 | 0.98 | 156,027 | 0.83 |
| 負債總額 | 8,705,102 | 41.89 | 8,596,353 | 41.76 | 7,214,875 | 38.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 24.94 | 5,183,462 | 25.18 | 5,183,462 | 27.43 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 24.94 | 5,183,462 | 25.18 | 5,183,462 | 27.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 6.75 | 1,402,318 | 6.81 | 1,402,318 | 7.42 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.47 | 98,543 | 0.48 | 98,543 | 0.52 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 7.24 | 1,503,606 | 7.30 | 1,503,606 | 7.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 840,872 | 4.05 | 771,772 | 3.75 | 771,772 | 4.08 |
| 特別盈餘公積 | 496,898 | 2.39 | 430,616 | 2.09 | 430,616 | 2.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,096,069 | 14.90 | 3,117,053 | 15.14 | 2,673,467 | 14.15 |
| 保留盈餘合計 | 4,433,839 | 21.34 | 4,319,441 | 20.98 | 3,875,855 | 20.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -629,753 | -3.03 | -745,920 | -3.62 | -835,522 | -4.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 92,870 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 249,022 | 1.21 | 608,504 | 3.22 |
| 其他權益合計 | -536,883 | -2.58 | -496,898 | -2.41 | -227,018 | -1.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,584,024 | 50.93 | 10,509,611 | 51.05 | 10,335,905 | 54.70 |
| 非控制權益 | 1,492,337 | 7.18 | 1,481,166 | 7.19 | 1,345,927 | 7.12 |
| 權益總額 | 12,076,361 | 58.11 | 11,990,777 | 58.24 | 11,681,832 | 61.82 |
| 負債及權益總計 | 20,781,463 | 100.00 | 20,587,130 | 100.00 | 18,896,707 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |