PI — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,382,506 | 761,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,382,506 | 761,414 |
| 折舊費用 | 248,652 | 343,927 |
| 攤銷費用 | 9,231 | 12,027 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -50,038 | 93,131 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -103,060 | 32,419 |
| 利息費用 | 24,828 | 15,181 |
| 利息收入 | -55,996 | -43,699 |
| 股利收入 | -84,466 | -10,724 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,795 | -3,465 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,775 | -923 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46,651 |
| 金融資產減損損失 | 728 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,109 |
| 收益費損項目合計 | 3,449 | 388,114 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -52,616 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 169,528 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,190 | 6,352 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,243 | -80,616 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -262,068 | -1,331,063 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,015 | 29,572 |
| 存貨（增加）減少 | -207,761 | -428,213 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,611 | 15,002 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -475,950 | -1,841,582 |
| 合約負債增加（減少） | 250,742 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 432,990 | 495,377 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 310,090 | 107,719 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,752 | 1,154 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,613 | 28,541 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11 | -12,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,052,176 | 620,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 576,226 | -1,221,492 |
| 調整項目合計 | 579,675 | -833,378 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,962,181 | -71,964 |
| 退還（支付）之所得稅 | -239,488 | -83,776 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,722,693 | -155,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,383,901 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 872,708 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,375 |
| 取得採用權益法之投資 | -896,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,104 | -200,843 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,376 | 2,141 |
| 存出保證金減少 | 7,817 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,829 | -13,324 |
| 收取之利息 | 61,155 | 41,960 |
| 收取之股利 | 84,466 | 10,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,439,312 | -155,967 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -238,551 | 248,200 |
| 償還長期借款 | 0 | -238,333 |
| 存入保證金減少 | -900 | -223 |
| 發放現金股利 | -414,677 | -362,842 |
| 支付之利息 | -24,828 | -14,861 |
| 非控制權益變動 | -80,793 | -65,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -759,749 | -433,469 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,831 | -59,935 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -514,199 | -805,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,486,349 | 4,533,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,972,150 | 3,727,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,972,150 | 3,727,983 |