PI — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,972,150 | 18.40 | 4,486,349 | 21.79 | 3,727,983 | 19.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 67,815 | 0.31 | 69,198 | 0.34 | 66,938 | 0.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 674,575 | 3.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 172 | 0.00 | 1,356 | 0.01 | 5,830 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,703,022 | 12.52 | 2,510,999 | 12.20 | 2,711,097 | 13.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,124,017 | 23.73 | 5,094,219 | 24.74 | 4,697,943 | 24.05 |
| 其他應收款淨額 | 279,808 | 1.30 | 180,851 | 0.88 | 106,028 | 0.54 |
| 存貨 | 2,518,085 | 11.66 | 2,326,576 | 11.30 | 2,110,698 | 10.81 |
| 其他流動資產 | 163,401 | 0.76 | 105,989 | 0.51 | 126,070 | 0.65 |
| 流動資產合計 | 15,503,045 | 71.80 | 14,775,537 | 71.77 | 13,552,587 | 69.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,901,038 | 13.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,348,369 | 6.55 | 1,529,363 | 7.83 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,962,473 | 9.53 | 1,994,194 | 10.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 884,873 | 4.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,773,713 | 8.21 | 1,937,795 | 9.41 | 1,934,765 | 9.91 |
| 投資性不動產淨額 | 224,051 | 1.04 | 228,636 | 1.11 | 228,353 | 1.17 |
| 無形資產 | 37,938 | 0.18 | 38,636 | 0.19 | 38,248 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 86,695 | 0.40 | 102,408 | 0.50 | 60,167 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 180,551 | 0.84 | 193,276 | 0.94 | 193,708 | 0.99 |
| 非流動資產合計 | 6,088,859 | 28.20 | 5,811,593 | 28.23 | 5,978,798 | 30.61 |
| 資產總額 | 21,591,904 | 100.00 | 20,587,130 | 100.00 | 19,531,385 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,242,584 | 5.75 | 1,478,240 | 7.18 | 728,200 | 3.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 10,954 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 415,781 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,659,582 | 21.58 | 4,279,767 | 20.79 | 4,456,196 | 22.82 |
| 應付帳款－關係人 | 1,642,647 | 7.61 | 1,344,690 | 6.53 | 1,265,935 | 6.48 |
| 其他應付款 | 918,723 | 4.25 | 937,321 | 4.55 | 844,902 | 4.33 |
| 本期所得稅負債 | 174,620 | 0.81 | 147,889 | 0.72 | 91,286 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 48,487 | 0.22 | 195,758 | 0.95 | 133,932 | 0.69 |
| 流動負債合計 | 9,102,424 | 42.16 | 8,394,619 | 40.78 | 7,520,451 | 38.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 192,594 | 0.89 | 155,132 | 0.75 | 117,158 | 0.60 |
| 其他非流動負債 | 45,658 | 0.21 | 46,602 | 0.23 | 41,228 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 238,252 | 1.10 | 201,734 | 0.98 | 158,386 | 0.81 |
| 負債總額 | 9,340,676 | 43.26 | 8,596,353 | 41.76 | 7,678,837 | 39.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 24.01 | 5,183,462 | 25.18 | 5,183,462 | 26.54 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 24.01 | 5,183,462 | 25.18 | 5,183,462 | 26.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 6.49 | 1,402,318 | 6.81 | 1,402,318 | 7.18 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.46 | 98,543 | 0.48 | 98,543 | 0.50 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 6.96 | 1,503,606 | 7.30 | 1,503,606 | 7.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 840,872 | 3.89 | 771,772 | 3.75 | 771,772 | 3.95 |
| 特別盈餘公積 | 496,898 | 2.30 | 430,616 | 2.09 | 430,616 | 2.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,554,139 | 16.46 | 3,117,053 | 15.14 | 2,929,680 | 15.00 |
| 保留盈餘合計 | 4,891,909 | 22.66 | 4,319,441 | 20.98 | 4,132,068 | 21.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -854,962 | -3.96 | -745,920 | -3.62 | -763,647 | -3.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 11,409 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 249,022 | 1.21 | 428,766 | 2.20 |
| 其他權益合計 | -843,553 | -3.91 | -496,898 | -2.41 | -334,881 | -1.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,735,424 | 49.72 | 10,509,611 | 51.05 | 10,484,255 | 53.68 |
| 非控制權益 | 1,515,804 | 7.02 | 1,481,166 | 7.19 | 1,368,293 | 7.01 |
| 權益總額 | 12,251,228 | 56.74 | 11,990,777 | 58.24 | 11,852,548 | 60.68 |
| 負債及權益總計 | 21,591,904 | 100.00 | 20,587,130 | 100.00 | 19,531,385 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |