PI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,446,924 | 732,282 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,446,924 | 732,282 |
| 折舊費用 | 614,721 | 728,776 |
| 攤銷費用 | 22,547 | 53,992 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,307 | 20,592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,277 | -74 |
| 利息費用 | 15,350 | 22,316 |
| 利息收入 | -36,432 | -49,160 |
| 股利收入 | -20,908 | -72,552 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 98,400 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,914 | 23 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | 471 |
| 處分投資損失（利益） | -1,181,010 | -11,795 |
| 金融資產減損損失 | 296,563 | 80,040 |
| 收益費損項目合計 | -203,362 | 772,629 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,761 | -21,189 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,808 | -3,432 |
| 應收帳款（增加）減少 | -228,770 | -846,725 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -116,959 | -1,135,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,233 | 34,352 |
| 存貨（增加）減少 | -195,100 | -71,012 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,713 | -7,586 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -592,878 | -2,050,640 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,155,228 | -8,683 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,716 | 429,445 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,051 | 19,589 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,510 | 25,276 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,554 | 4,109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,127,829 | 469,736 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 534,951 | -1,580,904 |
| 調整項目合計 | 331,589 | -808,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,778,513 | -75,993 |
| 退還（支付）之所得稅 | -231,383 | -182,019 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,547,130 | -258,012 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -80,650 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -185,160 | -348,062 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 18,032 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 158,799 | 12,691 |
| 處分子公司 | -54,860 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,408 | -591,314 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,022 | 5,778 |
| 存出保證金減少 | -33 | -10,676 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -12,248 |
| 其他金融資產增加 | 143,349 | 120,506 |
| 其他非流動資產增加 | 337 | -71,171 |
| 收取之利息 | 35,461 | 49,412 |
| 收取之股利 | 20,908 | 72,552 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -226,235 | -754,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -650,998 | 370,826 |
| 償還長期借款 | -476,667 | -476,667 |
| 存入保證金減少 | 2,004 | -1,211 |
| 發放現金股利 | -177,921 | -145,137 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -141,957 |
| 員工購買庫藏股 | 142,100 | 0 |
| 支付之利息 | -14,701 | -23,043 |
| 非控制權益變動 | -101,231 | -81,706 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,277,414 | -498,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -133,384 | -116,067 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,903 | -1,627,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,622,997 | 6,250,471 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,533,094 | 4,622,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,533,094 | 4,622,997 |