PI — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,059 | 51,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,059 | 51,295 |
| 折舊費用 | 127,337 | 168,343 |
| 攤銷費用 | 3,646 | 9,681 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,208 | 12,038 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48,928 | -16 |
| 利息費用 | 2,818 | 5,500 |
| 利息收入 | -10,523 | -7,915 |
| 股利收入 | -30 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,527 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -914 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -46,651 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 125,292 | 187,631 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,728 | 12,088 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,257 | -938 |
| 應收帳款（增加）減少 | 303,463 | 1,151,732 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 283,758 | 1,153,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,661 | 96,656 |
| 存貨（增加）減少 | -160,111 | 101,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,801 | 11,398 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 441,265 | 2,526,349 |
| 應付帳款增加（減少） | -627,820 | -928,529 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -142,045 | -625,072 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,503 | -358,707 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,443 | -71,000 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,000 | -17,498 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -896,925 | -2,000,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -455,660 | 525,543 |
| 調整項目合計 | -330,368 | 713,174 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -171,309 | 764,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,435 | -56,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -200,744 | 707,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 157,744 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,868 | -85,745 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,188 | 3 |
| 存出保證金減少 | -2,887 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -109,543 | 7,215 |
| 其他非流動資產增加 | 12,458 | 223 |
| 收取之利息 | 8,792 | 8,892 |
| 收取之股利 | 30 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,830 | 88,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 126,600 | -193,610 |
| 償還長期借款 | -238,333 | -238,333 |
| 存入保證金減少 | -226 | 2,004 |
| 支付之利息 | -2,929 | -5,379 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -114,888 | -435,318 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -265,305 | -184,080 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -710,767 | 176,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,533,094 | 4,622,997 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,822,327 | 4,799,645 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,822,327 | 4,799,645 |