PI — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,822,327 | 22.27 | 4,533,094 | 24.20 | 4,799,645 | 29.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 34,695 | 0.20 | 46,349 | 0.25 | 13,444 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 24,148 | 0.14 | 13,370 | 0.07 | 9,284 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 2,340,543 | 13.64 | 2,742,461 | 14.64 | 1,655,897 | 10.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,953,713 | 17.21 | 3,436,099 | 18.34 | 2,383,803 | 14.60 |
| 其他應收款淨額 | 166,313 | 0.97 | 150,069 | 0.80 | 311,377 | 1.91 |
| 存貨 | 1,782,681 | 10.39 | 1,687,714 | 9.01 | 1,531,420 | 9.38 |
| 其他流動資產 | 193,015 | 1.12 | 143,706 | 0.77 | 226,148 | 1.38 |
| 流動資產合計 | 11,317,435 | 65.93 | 12,752,862 | 68.07 | 10,931,018 | 66.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,365,208 | 7.95 | 1,272,463 | 6.79 | 1,155,449 | 7.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,002,011 | 11.66 | 481,541 | 2.57 | 469,594 | 2.88 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 1,503,157 | 8.02 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,964,794 | 11.45 | 2,151,536 | 11.48 | 2,674,725 | 16.38 |
| 投資性不動產淨額 | 227,545 | 1.33 | 233,102 | 1.24 | 249,455 | 1.53 |
| 無形資產 | 36,858 | 0.21 | 38,799 | 0.21 | 73,747 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 68,587 | 0.40 | 108,888 | 0.58 | 77,981 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 183,093 | 1.07 | 192,663 | 1.03 | 700,568 | 4.29 |
| 非流動資產合計 | 5,848,096 | 34.07 | 5,982,149 | 31.93 | 5,401,519 | 33.07 |
| 資產總計 | 17,165,531 | 100.00 | 18,735,011 | 100.00 | 16,332,537 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 606,600 | 3.53 | 480,000 | 2.56 | 951,334 | 5.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 23,993 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,256,102 | 18.97 | 3,995,125 | 21.32 | 2,111,716 | 12.93 |
| 應付帳款－關係人 | 997,933 | 5.81 | 1,205,246 | 6.43 | 644,726 | 3.95 |
| 其他應付款 | 635,902 | 3.70 | 848,872 | 4.53 | 573,845 | 3.51 |
| 本期所得稅負債 | 32,265 | 0.19 | 24,438 | 0.13 | 83,030 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 85,458 | 0.50 | 379,668 | 2.03 | 555,414 | 3.40 |
| 流動負債合計 | 5,638,253 | 32.85 | 6,933,349 | 37.01 | 4,920,065 | 30.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 97,406 | 0.57 | 136,823 | 0.73 | 59,618 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 46,893 | 0.27 | 54,182 | 0.29 | 44,336 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 144,299 | 0.84 | 191,005 | 1.02 | 103,954 | 0.64 |
| 負債總計 | 5,782,552 | 33.69 | 7,124,354 | 38.03 | 5,024,019 | 30.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 30.20 | 5,183,462 | 27.67 | 5,183,462 | 31.74 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 30.20 | 5,183,462 | 27.67 | 5,183,462 | 31.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 8.17 | 1,402,318 | 7.49 | 1,402,318 | 8.59 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.57 | 98,543 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.02 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 8.76 | 1,503,606 | 8.03 | 1,405,063 | 8.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 661,919 | 3.86 | 661,919 | 3.53 | 633,515 | 3.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,408,872 | 19.86 | 3,330,380 | 17.78 | 2,426,582 | 14.86 |
| 保留盈餘合計 | 4,070,791 | 23.71 | 3,992,299 | 21.31 | 3,060,097 | 18.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -977,271 | -5.69 | -597,507 | -3.19 | 164,564 | 1.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 264,436 | 1.54 | 166,891 | 0.89 | 130,502 | 0.80 |
| 其他權益合計 | -712,835 | -4.15 | -430,616 | -2.30 | 295,066 | 1.81 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -141,957 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,045,024 | 58.52 | 10,248,751 | 54.70 | 9,801,731 | 60.01 |
| 非控制權益 | 1,337,955 | 7.79 | 1,361,906 | 7.27 | 1,506,787 | 9.23 |
| 權益總計 | 11,382,979 | 66.31 | 11,610,657 | 61.97 | 11,308,518 | 69.24 |
| 負債及權益總計 | 17,165,531 | 100.00 | 18,735,011 | 100.00 | 16,332,537 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 10,000,000 | |