PI — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 438,078 | 993,068 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 438,078 | 993,068 |
| 折舊費用 | 243,759 | 324,704 |
| 攤銷費用 | 7,237 | 15,299 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,049 | 4,726 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,389 | 247 |
| 利息費用 | 9,852 | 9,409 |
| 利息收入 | -18,694 | -17,050 |
| 股利收入 | -169 | -360 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,481 | 1,918 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -982 | 2 |
| 處分投資損失（利益） | -46,651 | -1,181,010 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 309,675 |
| 收益費損項目合計 | 239,309 | -532,440 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -51,221 | 25,195 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,372 | 3,714 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,432 | 1,053,575 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -683,403 | 471,640 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,294 | -41,360 |
| 存貨（增加）減少 | -277,180 | 16,029 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,392 | 20,107 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -912,058 | 1,548,900 |
| 應付帳款增加（減少） | -351,909 | 71,243 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 79,504 | -373,505 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,798 | 51,914 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,404 | -73,813 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,701 | -17,505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -337,500 | -341,666 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,249,558 | 1,207,234 |
| 調整項目合計 | -1,010,249 | 674,794 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -572,171 | 1,667,862 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,508 | -110,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -619,679 | 1,557,604 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 158,799 |
| 處分子公司 | 0 | -54,860 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,611 | -140,205 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,302 | 829 |
| 存出保證金減少 | -2,866 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 117,790 |
| 其他非流動資產增加 | -4,764 | -17 |
| 收取之利息 | 12,319 | 17,655 |
| 收取之股利 | 169 | 360 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,451 | 100,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 453,720 | -346,734 |
| 償還長期借款 | -238,333 | -238,333 |
| 存入保證金減少 | -223 | 2,004 |
| 支付之利息 | -13,617 | -9,060 |
| 非控制權益變動 | -65,410 | -101,231 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,137 | -693,354 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,459 | -248,645 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -688,452 | 715,956 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,533,094 | 4,622,997 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,844,642 | 5,338,953 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,844,642 | 5,338,953 |