PI — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,844,642 | 20.35 | 4,533,094 | 24.20 | 5,338,953 | 29.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 63,089 | 0.33 | 46,349 | 0.25 | 122 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 15,653 | 0.08 | 13,370 | 0.07 | 3,532 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,611,829 | 13.82 | 2,742,461 | 14.64 | 1,695,071 | 9.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,997,129 | 21.15 | 3,436,099 | 18.34 | 2,983,875 | 16.63 |
| 其他應收款淨額 | 123,027 | 0.65 | 150,069 | 0.80 | 196,431 | 1.09 |
| 存貨 | 1,939,213 | 10.26 | 1,687,714 | 9.01 | 1,587,353 | 8.84 |
| 其他流動資產 | 126,000 | 0.67 | 143,706 | 0.77 | 101,804 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 12,720,582 | 67.32 | 12,752,862 | 68.07 | 11,907,141 | 66.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,709,502 | 9.05 | 1,272,463 | 6.79 | 1,109,231 | 6.18 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,007,720 | 10.62 | 481,541 | 2.57 | 288,236 | 1.61 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 1,503,157 | 8.02 | 1,577,639 | 8.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,940,016 | 10.27 | 2,151,536 | 11.48 | 2,487,567 | 13.86 |
| 投資性不動產淨額 | 229,200 | 1.21 | 233,102 | 1.24 | 245,759 | 1.37 |
| 無形資產 | 37,745 | 0.20 | 38,799 | 0.21 | 41,537 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 62,656 | 0.33 | 108,888 | 0.58 | 71,974 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 189,286 | 1.00 | 192,663 | 1.03 | 218,499 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 6,176,125 | 32.68 | 5,982,149 | 31.93 | 6,040,442 | 33.66 |
| 資產總計 | 18,896,707 | 100.00 | 18,735,011 | 100.00 | 17,947,583 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 934,184 | 4.94 | 480,000 | 2.56 | 808,379 | 4.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 263 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,574,371 | 18.92 | 3,995,125 | 21.32 | 3,066,760 | 17.09 |
| 應付帳款－關係人 | 1,232,089 | 6.52 | 1,205,246 | 6.43 | 876,466 | 4.88 |
| 其他應付款 | 1,107,066 | 5.86 | 848,872 | 4.53 | 941,377 | 5.25 |
| 本期所得稅負債 | 71,922 | 0.38 | 24,438 | 0.13 | 57,982 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 139,216 | 0.74 | 379,668 | 2.03 | 560,529 | 3.12 |
| 流動負債合計 | 7,058,848 | 37.35 | 6,933,349 | 37.01 | 6,311,756 | 35.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,813 | 0.61 | 136,823 | 0.73 | 92,773 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 41,214 | 0.22 | 54,182 | 0.29 | 44,295 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 156,027 | 0.83 | 191,005 | 1.02 | 137,068 | 0.76 |
| 負債總計 | 7,214,875 | 38.18 | 7,124,354 | 38.03 | 6,448,824 | 35.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 27.43 | 5,183,462 | 27.67 | 5,183,462 | 28.88 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 27.43 | 5,183,462 | 27.67 | 5,183,462 | 28.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.42 | 1,402,318 | 7.49 | 1,402,318 | 7.81 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.52 | 98,543 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 7.96 | 1,503,606 | 8.03 | 1,405,063 | 7.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 771,772 | 4.08 | 661,919 | 3.53 | 661,919 | 3.69 |
| 特別盈餘公積 | 430,616 | 2.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,673,467 | 14.15 | 3,330,380 | 17.78 | 3,083,141 | 17.18 |
| 保留盈餘合計 | 3,875,855 | 20.51 | 3,992,299 | 21.31 | 3,745,060 | 20.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -835,522 | -4.42 | -597,507 | -3.19 | -173,641 | -0.97 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 608,504 | 3.22 | 166,891 | 0.89 | 84,284 | 0.47 |
| 其他權益合計 | -227,018 | -1.20 | -430,616 | -2.30 | -89,357 | -0.50 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -141,957 | -0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,335,905 | 54.70 | 10,248,751 | 54.70 | 10,102,271 | 56.29 |
| 非控制權益 | 1,345,927 | 7.12 | 1,361,906 | 7.27 | 1,396,488 | 7.78 |
| 權益總計 | 11,681,832 | 61.82 | 11,610,657 | 61.97 | 11,498,759 | 64.07 |
| 負債及權益總計 | 18,896,707 | 100.00 | 18,735,011 | 100.00 | 17,947,583 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 10,000,000 | |