PI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 761,414 | 1,126,768 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 761,414 | 1,126,768 |
| 折舊費用 | 343,927 | 474,542 |
| 攤銷費用 | 12,027 | 18,914 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93,131 | -3,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,419 | 446 |
| 利息費用 | 15,181 | 12,859 |
| 利息收入 | -43,699 | -26,086 |
| 股利收入 | -10,724 | -20,900 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,465 | -1,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -923 | 63 |
| 處分投資損失（利益） | -46,651 | -1,181,010 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,109 | 309,675 |
| 收益費損項目合計 | 388,114 | -416,611 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -52,616 | 25,007 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,352 | 3,228 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,616 | 905,858 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,331,063 | -323,802 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,572 | -27,246 |
| 存貨（增加）減少 | -428,213 | -42,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,002 | -18,166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,841,582 | 522,424 |
| 應付帳款增加（減少） | 495,377 | 606,897 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 107,719 | -68,564 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,154 | -59,431 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,541 | -56,571 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,701 | -17,445 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 620,090 | 404,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,221,492 | 927,310 |
| 調整項目合計 | -833,378 | 510,699 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,964 | 1,637,467 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,776 | -181,220 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,740 | 1,456,247 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,375 | 158,799 |
| 處分子公司 | 0 | -54,860 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,843 | -230,122 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,141 | 9,995 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -269,054 |
| 其他非流動資產增加 | -13,324 | -276,615 |
| 收取之利息 | 41,960 | 26,691 |
| 收取之股利 | 10,724 | 20,900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,967 | -614,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 248,200 | -490,353 |
| 償還長期借款 | -238,333 | -476,667 |
| 存入保證金減少 | -223 | 2,004 |
| 發放現金股利 | -362,842 | -177,921 |
| 支付之利息 | -14,861 | -12,407 |
| 非控制權益變動 | -65,410 | -101,231 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -433,469 | -1,256,575 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,935 | -87,462 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -805,111 | -502,056 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,533,094 | 4,622,997 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,727,983 | 4,120,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,727,983 | 4,120,941 |