PI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,727,983 | 19.09 | 4,533,094 | 24.20 | 4,120,941 | 23.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 66,938 | 0.34 | 46,349 | 0.25 | 116 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 5,830 | 0.03 | 13,370 | 0.07 | 4,052 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,711,097 | 13.88 | 2,742,461 | 14.64 | 1,740,116 | 9.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,697,943 | 24.05 | 3,436,099 | 18.34 | 3,682,213 | 20.64 |
| 其他應收款淨額 | 106,028 | 0.54 | 150,069 | 0.80 | 169,564 | 0.95 |
| 存貨 | 2,110,698 | 10.81 | 1,687,714 | 9.01 | 1,580,481 | 8.86 |
| 其他流動資產 | 126,070 | 0.65 | 143,706 | 0.77 | 504,488 | 2.83 |
| 流動資產合計 | 13,552,587 | 69.39 | 12,752,862 | 68.07 | 11,801,971 | 66.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,529,363 | 7.83 | 1,272,463 | 6.79 | 1,088,690 | 6.10 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,994,194 | 10.21 | 481,541 | 2.57 | 282,239 | 1.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 1,503,157 | 8.02 | 1,536,890 | 8.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,934,765 | 9.91 | 2,151,536 | 11.48 | 2,305,572 | 12.93 |
| 投資性不動產淨額 | 228,353 | 1.17 | 233,102 | 1.24 | 238,625 | 1.34 |
| 無形資產 | 38,248 | 0.20 | 38,799 | 0.21 | 39,945 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 60,167 | 0.31 | 108,888 | 0.58 | 69,981 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 193,708 | 0.99 | 192,663 | 1.03 | 472,099 | 2.65 |
| 非流動資產合計 | 5,978,798 | 30.61 | 5,982,149 | 31.93 | 6,034,041 | 33.83 |
| 資產總計 | 19,531,385 | 100.00 | 18,735,011 | 100.00 | 17,836,012 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 728,200 | 3.73 | 480,000 | 2.56 | 648,745 | 3.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 461 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,456,196 | 22.82 | 3,995,125 | 21.32 | 3,515,967 | 19.71 |
| 應付帳款－關係人 | 1,265,935 | 6.48 | 1,205,246 | 6.43 | 1,134,643 | 6.36 |
| 其他應付款 | 844,902 | 4.33 | 848,872 | 4.53 | 816,647 | 4.58 |
| 本期所得稅負債 | 91,286 | 0.47 | 24,438 | 0.13 | 18,708 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 133,932 | 0.69 | 379,668 | 2.03 | 338,887 | 1.90 |
| 流動負債合計 | 7,520,451 | 38.50 | 6,933,349 | 37.01 | 6,474,058 | 36.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 117,158 | 0.60 | 136,823 | 0.73 | 89,254 | 0.50 |
| 其他非流動負債 | 41,228 | 0.21 | 54,182 | 0.29 | 44,314 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 158,386 | 0.81 | 191,005 | 1.02 | 133,568 | 0.75 |
| 負債總計 | 7,678,837 | 39.32 | 7,124,354 | 38.03 | 6,607,626 | 37.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 26.54 | 5,183,462 | 27.67 | 5,183,462 | 29.06 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 26.54 | 5,183,462 | 27.67 | 5,183,462 | 29.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.18 | 1,402,318 | 7.49 | 1,402,318 | 7.86 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,543 | 0.50 | 98,543 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 84 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,661 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,503,606 | 7.70 | 1,503,606 | 8.03 | 1,405,063 | 7.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 771,772 | 3.95 | 661,919 | 3.53 | 661,919 | 3.71 |
| 特別盈餘公積 | 430,616 | 2.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,929,680 | 15.00 | 3,330,380 | 17.78 | 3,171,336 | 17.78 |
| 保留盈餘合計 | 4,132,068 | 21.16 | 3,992,299 | 21.31 | 3,833,255 | 21.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -763,647 | -3.91 | -597,507 | -3.19 | -455,656 | -2.55 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 428,766 | 2.20 | 166,891 | 0.89 | 63,743 | 0.36 |
| 其他權益合計 | -334,881 | -1.71 | -430,616 | -2.30 | -391,913 | -2.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -141,957 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,484,255 | 53.68 | 10,248,751 | 54.70 | 9,887,910 | 55.44 |
| 非控制權益 | 1,368,293 | 7.01 | 1,361,906 | 7.27 | 1,340,476 | 7.52 |
| 權益總計 | 11,852,548 | 60.68 | 11,610,657 | 61.97 | 11,228,386 | 62.95 |
| 負債及權益總計 | 19,531,385 | 100.00 | 18,735,011 | 100.00 | 17,836,012 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 10,000,000 | |