PI — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 732,282 | 589,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 732,282 | 589,144 |
| 折舊費用 | 728,776 | 671,591 |
| 攤銷費用 | 53,992 | 47,843 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,592 | 1,575 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -74 | 0 |
| 利息費用 | 22,316 | 38,822 |
| 利息收入 | -49,160 | -73,045 |
| 股利收入 | -72,552 | -17,751 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23 | 10,452 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 471 | -3,558 |
| 處分投資損失（利益） | -11,795 | -218,978 |
| 金融資產減損損失 | 80,040 | 210,514 |
| 收益費損項目合計 | 772,629 | 667,465 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,189 | -161 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,432 | 8,525 |
| 應收帳款（增加）減少 | -846,725 | -11,546 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,135,048 | 58,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,352 | 1,662 |
| 存貨（增加）減少 | -71,012 | -4,376 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,586 | 44,789 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,050,640 | 97,332 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,683 | 709,246 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 429,445 | -165,445 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,589 | -22,892 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,276 | 42,543 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,109 | 452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 469,736 | 563,904 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,580,904 | 661,236 |
| 調整項目合計 | -808,275 | 1,328,701 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -75,993 | 1,917,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -182,019 | -220,783 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -258,012 | 1,697,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -104,004 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 247,777 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -348,062 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,691 | 1,648 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 487,166 |
| 處分子公司 | 18,032 | 433,604 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -591,314 | -235,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,778 | 32,519 |
| 存出保證金減少 | -10,676 | 7,810 |
| 取得投資性不動產 | -12,248 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 120,506 | -318,333 |
| 其他非流動資產增加 | -71,171 | -2,640 |
| 收取之利息 | 49,412 | 73,452 |
| 收取之股利 | 72,552 | 17,751 |
| 其他投資活動 | 0 | -22,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -754,500 | 618,772 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 370,826 | 344,031 |
| 償還長期借款 | -476,667 | -238,333 |
| 存入保證金減少 | -1,211 | -1,392 |
| 發放現金股利 | -145,137 | -154,730 |
| 庫藏股票買回成本 | -141,957 | 0 |
| 支付之利息 | -23,043 | -39,145 |
| 非控制權益變動 | -81,706 | -61,199 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -498,895 | -150,768 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -116,067 | 90,473 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,627,474 | 2,255,539 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,250,471 | 3,994,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,622,997 | 6,250,471 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,622,997 | 6,250,471 |