PI — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,295 | -47,764 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,295 | -47,764 |
| 折舊費用 | 168,343 | 180,104 |
| 攤銷費用 | 9,681 | 11,120 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,038 | 12,964 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16 | -1 |
| 利息費用 | 5,500 | 7,465 |
| 利息收入 | -7,915 | -15,064 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 11 |
| 收益費損項目合計 | 187,631 | 196,599 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,088 | -45 |
| 應收票據（增加）減少 | -938 | -4,364 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,151,732 | 355,729 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,153,604 | 632,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | 96,656 | 24,003 |
| 存貨（增加）減少 | 101,809 | -404,799 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,398 | 10,633 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,526,349 | 613,789 |
| 應付帳款增加（減少） | -928,529 | -608,357 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -625,072 | 33,337 |
| 其他應付款增加（減少） | -358,707 | -320,701 |
| 其他流動負債增加（減少） | -71,000 | -163,277 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,498 | 58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,000,806 | -1,058,940 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 525,543 | -445,151 |
| 調整項目合計 | 713,174 | -248,552 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 764,469 | -296,316 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,755 | -27,740 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 707,714 | -324,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 157,744 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,745 | -103,774 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 170 |
| 存出保證金減少 | 0 | -25 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -12,332 |
| 其他金融資產增加 | 7,215 | -23,737 |
| 其他非流動資產減少 | 223 | 4,336 |
| 收取之利息 | 8,892 | 13,258 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 88,332 | -122,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -193,610 | -16,193 |
| 償還長期借款 | -238,333 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,004 | 0 |
| 支付之利息 | -5,379 | -7,586 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -435,318 | -23,779 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -184,080 | -89,407 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,648 | -559,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,622,997 | 6,250,471 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,799,645 | 5,691,125 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,799,645 | 5,691,125 |