PI — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,799,645 | 29.39 | 4,622,997 | 24.62 | 5,691,125 | 32.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,444 | 0.08 | 24,105 | 0.13 | 4,761 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 9,284 | 0.06 | 8,495 | 0.05 | 7,773 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,655,897 | 10.14 | 2,639,973 | 14.06 | 1,574,549 | 8.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,383,803 | 14.60 | 3,605,047 | 19.20 | 1,839,462 | 10.38 |
| 其他應收款淨額 | 311,377 | 1.91 | 296,502 | 1.58 | 180,860 | 1.02 |
| 存貨 | 1,531,420 | 9.38 | 1,578,770 | 8.41 | 1,973,297 | 11.13 |
| 其他流動資產 | 226,148 | 1.38 | 235,934 | 1.26 | 390,832 | 2.20 |
| 流動資產合計 | 10,931,018 | 66.93 | 13,011,823 | 69.30 | 11,662,659 | 65.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,155,449 | 7.07 | 1,020,904 | 5.44 | 1,607,358 | 9.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 469,594 | 2.88 | 632,904 | 3.37 | 353,569 | 1.99 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,674,725 | 16.38 | 2,954,490 | 15.74 | 2,876,622 | 16.23 |
| 投資性不動產淨額 | 249,455 | 1.53 | 279,544 | 1.49 | 260,756 | 1.47 |
| 無形資產 | 73,747 | 0.45 | 73,784 | 0.39 | 73,651 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 77,981 | 0.48 | 71,160 | 0.38 | 68,993 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 700,568 | 4.29 | 731,326 | 3.90 | 825,043 | 4.65 |
| 非流動資產合計 | 5,401,519 | 33.07 | 5,764,112 | 30.70 | 6,066,005 | 34.22 |
| 資產總計 | 16,332,537 | 100.00 | 18,775,935 | 100.00 | 17,728,664 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 951,334 | 5.82 | 1,113,477 | 5.93 | 787,413 | 4.44 |
| 應付帳款 | 2,111,716 | 12.93 | 3,015,652 | 16.06 | 2,471,199 | 13.94 |
| 應付帳款－關係人 | 644,726 | 3.95 | 1,268,793 | 6.76 | 882,329 | 4.98 |
| 其他應付款 | 573,845 | 3.51 | 884,402 | 4.71 | 593,285 | 3.35 |
| 本期所得稅負債 | 83,030 | 0.51 | 111,357 | 0.59 | 46,019 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 555,414 | 3.40 | 657,344 | 3.50 | 704,659 | 3.97 |
| 流動負債合計 | 4,920,065 | 30.12 | 7,051,025 | 37.55 | 5,484,904 | 30.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 236,833 | 1.26 | 474,267 | 2.68 |
| 遞延所得稅負債 | 59,618 | 0.37 | 111,708 | 0.59 | 53,528 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 44,336 | 0.27 | 59,854 | 0.32 | 57,009 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 103,954 | 0.64 | 408,395 | 2.18 | 584,804 | 3.30 |
| 負債總計 | 5,024,019 | 30.76 | 7,459,420 | 39.73 | 6,069,708 | 34.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 31.74 | 5,183,462 | 27.61 | 5,183,462 | 29.24 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 31.74 | 5,183,462 | 27.61 | 5,183,462 | 29.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 8.59 | 1,402,318 | 7.47 | 1,402,318 | 7.91 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.02 | 2,660 | 0.01 | 2,662 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,405,063 | 8.60 | 1,405,063 | 7.48 | 1,405,063 | 7.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 633,515 | 3.88 | 633,515 | 3.37 | 612,568 | 3.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,426,582 | 14.86 | 2,447,284 | 13.03 | 2,219,460 | 12.52 |
| 保留盈餘合計 | 3,060,097 | 18.74 | 3,080,799 | 16.41 | 2,832,028 | 15.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 164,564 | 1.01 | 303,222 | 1.61 | 236,214 | 1.33 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 130,502 | 0.80 | -4,043 | -0.02 | 582,411 | 3.29 |
| 其他權益合計 | 295,066 | 1.81 | 299,179 | 1.59 | 818,625 | 4.62 |
| 庫藏股票 | -141,957 | -0.87 | -141,957 | -0.76 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,801,731 | 60.01 | 9,826,546 | 52.34 | 10,239,178 | 57.75 |
| 非控制權益 | 1,506,787 | 9.23 | 1,489,969 | 7.94 | 1,419,778 | 8.01 |
| 權益總計 | 11,308,518 | 69.24 | 11,316,515 | 60.27 | 11,658,956 | 65.76 |
| 負債及權益總計 | 16,332,537 | 100.00 | 18,775,935 | 100.00 | 17,728,664 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 0 | |