PI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 993,068 | 77,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 993,068 | 77,536 |
| 折舊費用 | 324,704 | 358,944 |
| 攤銷費用 | 15,299 | 23,250 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,726 | 15,694 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 247 | -22,039 |
| 利息費用 | 9,409 | 13,044 |
| 利息收入 | -17,050 | -30,072 |
| 股利收入 | -360 | -103 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,918 | 7 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 746 |
| 處分投資損失（利益） | -1,181,010 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 309,675 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -532,440 | 359,471 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25,195 | -13,825 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,714 | -2,783 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,053,575 | 226,631 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 471,640 | -57,666 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,360 | -62,545 |
| 存貨（增加）減少 | 16,029 | -281,795 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,107 | 8,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,548,900 | -183,083 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,243 | -76,405 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -373,505 | -59,156 |
| 其他應付款增加（減少） | 51,914 | -135,996 |
| 其他流動負債增加（減少） | -73,813 | -63,274 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,505 | -583 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -341,666 | -335,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,207,234 | -518,497 |
| 調整項目合計 | 674,794 | -159,026 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,667,862 | -81,490 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,258 | -70,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,557,604 | -151,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -348,062 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 158,799 | 0 |
| 處分子公司 | -54,860 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,205 | -177,207 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 829 | 301 |
| 存出保證金減少 | 0 | -145 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -11,934 |
| 其他金融資產減少 | 117,790 | -283,539 |
| 其他非流動資產增加 | -17 | -11,502 |
| 收取之利息 | 17,655 | 29,386 |
| 收取之股利 | 360 | 103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,351 | -802,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -346,734 | -417,539 |
| 償還長期借款 | -238,333 | -238,333 |
| 存入保證金增加 | 2,004 | 647 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -52,555 |
| 支付之利息 | -9,060 | -13,435 |
| 非控制權益變動 | -101,231 | -76,710 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -693,354 | -797,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -248,645 | -197,627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 715,956 | -1,950,142 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,622,997 | 6,250,471 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,338,953 | 4,300,329 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,338,953 | 4,300,329 |