PI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,338,953 | 29.75 | 4,622,997 | 24.62 | 4,300,329 | 24.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 122 | 0.00 | 24,105 | 0.13 | 17,724 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 3,532 | 0.02 | 8,495 | 0.05 | 6,822 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,695,071 | 9.44 | 2,639,973 | 14.06 | 1,630,793 | 9.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,983,875 | 16.63 | 3,605,047 | 19.20 | 2,485,279 | 14.22 |
| 其他應收款淨額 | 196,431 | 1.09 | 296,502 | 1.58 | 365,394 | 2.09 |
| 存貨 | 1,587,353 | 8.84 | 1,578,770 | 8.41 | 1,850,673 | 10.59 |
| 其他流動資產 | 101,804 | 0.57 | 235,934 | 1.26 | 641,569 | 3.67 |
| 流動資產合計 | 11,907,141 | 66.34 | 13,011,823 | 69.30 | 11,298,583 | 64.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,109,231 | 6.18 | 1,020,904 | 5.44 | 1,653,576 | 9.46 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 288,236 | 1.61 | 632,904 | 3.37 | 698,389 | 4.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,577,639 | 8.79 | 0 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,487,567 | 13.86 | 2,954,490 | 15.74 | 2,742,032 | 15.69 |
| 投資性不動產淨額 | 245,759 | 1.37 | 279,544 | 1.49 | 255,108 | 1.46 |
| 無形資產 | 41,537 | 0.23 | 73,784 | 0.39 | 72,350 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 71,974 | 0.40 | 71,160 | 0.38 | 68,883 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 218,499 | 1.22 | 731,326 | 3.90 | 682,535 | 3.91 |
| 非流動資產合計 | 6,040,442 | 33.66 | 5,764,112 | 30.70 | 6,172,889 | 35.33 |
| 資產總計 | 17,947,583 | 100.00 | 18,775,935 | 100.00 | 17,471,472 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 808,379 | 4.50 | 1,113,477 | 5.93 | 379,990 | 2.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 263 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,066,760 | 17.09 | 3,015,652 | 16.06 | 2,959,195 | 16.94 |
| 應付帳款－關係人 | 876,466 | 4.88 | 1,268,793 | 6.76 | 774,116 | 4.43 |
| 其他應付款 | 941,377 | 5.25 | 884,402 | 4.71 | 891,891 | 5.10 |
| 本期所得稅負債 | 57,982 | 0.32 | 111,357 | 0.59 | 48,520 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 560,529 | 3.12 | 657,344 | 3.50 | 546,473 | 3.13 |
| 流動負債合計 | 6,311,756 | 35.17 | 7,051,025 | 37.55 | 5,600,185 | 32.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 236,833 | 1.26 | 474,567 | 2.72 |
| 遞延所得稅負債 | 92,773 | 0.52 | 111,708 | 0.59 | 53,558 | 0.31 |
| 其他非流動負債 | 44,295 | 0.25 | 59,854 | 0.32 | 56,995 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 137,068 | 0.76 | 408,395 | 2.18 | 585,120 | 3.35 |
| 負債總計 | 6,448,824 | 35.93 | 7,459,420 | 39.73 | 6,185,305 | 35.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 28.88 | 5,183,462 | 27.61 | 5,183,462 | 29.67 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 28.88 | 5,183,462 | 27.61 | 5,183,462 | 29.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.81 | 1,402,318 | 7.47 | 1,402,318 | 8.03 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 85 | 0.00 | 85 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,660 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,662 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,405,063 | 7.83 | 1,405,063 | 7.48 | 1,405,063 | 8.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 661,919 | 3.69 | 633,515 | 3.37 | 633,515 | 3.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,083,141 | 17.18 | 2,447,284 | 13.03 | 2,093,809 | 11.98 |
| 保留盈餘合計 | 3,745,060 | 20.87 | 3,080,799 | 16.41 | 2,727,324 | 15.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -173,641 | -0.97 | 303,222 | 1.61 | 79,168 | 0.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 84,284 | 0.47 | -4,043 | -0.02 | 628,629 | 3.60 |
| 其他權益合計 | -89,357 | -0.50 | 299,179 | 1.59 | 707,797 | 4.05 |
| 庫藏股票 | -141,957 | -0.79 | -141,957 | -0.76 | -69,851 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,102,271 | 56.29 | 9,826,546 | 52.34 | 9,953,795 | 56.97 |
| 非控制權益 | 1,396,488 | 7.78 | 1,489,969 | 7.94 | 1,332,372 | 7.63 |
| 權益總計 | 11,498,759 | 64.07 | 11,316,515 | 60.27 | 11,286,167 | 64.60 |
| 負債及權益總計 | 17,947,583 | 100.00 | 18,775,935 | 100.00 | 17,471,472 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 5,001,000 | |