PI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,126,768 | 513,996 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,126,768 | 513,996 |
| 折舊費用 | 474,542 | 538,191 |
| 攤銷費用 | 18,914 | 27,003 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,518 | 9,020 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 446 | -22,090 |
| 利息費用 | 12,859 | 17,983 |
| 利息收入 | -26,086 | -41,279 |
| 股利收入 | -20,900 | -72,344 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,596 | 6 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63 | 328 |
| 處分投資損失（利益） | -1,181,010 | -11,795 |
| 金融資產減損損失 | 309,675 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -416,611 | 445,023 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25,007 | -21,423 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,228 | 559 |
| 應收帳款（增加）減少 | 905,858 | -53,048 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -323,802 | -1,526,552 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,246 | 64,408 |
| 存貨（增加）減少 | -42,455 | -484,171 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,166 | -1,538 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 522,424 | -2,021,765 |
| 應付帳款增加（減少） | 606,897 | 936,469 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -68,564 | 30,109 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,431 | -67,490 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,571 | -109,929 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,445 | -615 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 404,886 | 788,544 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 927,310 | -1,233,221 |
| 調整項目合計 | 510,699 | -788,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,637,467 | -274,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181,220 | -136,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,456,247 | -410,695 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -348,062 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 18,032 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 158,799 | 12,691 |
| 處分子公司 | -54,860 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -230,122 | -462,317 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,995 | 794 |
| 存出保證金減少 | 0 | -10,221 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,746 |
| 其他金融資產增加 | -269,054 | 5,259 |
| 其他非流動資產增加 | -276,615 | -69,164 |
| 收取之利息 | 26,691 | 41,858 |
| 收取之股利 | 20,900 | 72,344 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -614,266 | -749,532 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -490,353 | -263,588 |
| 償還長期借款 | -476,667 | -476,667 |
| 存入保證金減少 | 2,004 | 672 |
| 發放現金股利 | -177,921 | -145,137 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -141,957 |
| 支付之利息 | -12,407 | -18,495 |
| 非控制權益變動 | -101,231 | -81,706 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,256,575 | -1,126,878 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,462 | -131,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -502,056 | -2,418,586 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,622,997 | 6,250,471 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,120,941 | 3,831,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,120,941 | 3,831,885 |