PI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,120,941 | 23.10 | 4,622,997 | 24.62 | 3,831,885 | 21.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 116 | 0.00 | 24,105 | 0.13 | 23,014 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 4,052 | 0.02 | 8,495 | 0.05 | 4,147 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,740,116 | 9.76 | 2,639,973 | 14.06 | 1,816,366 | 10.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,682,213 | 20.64 | 3,605,047 | 19.20 | 4,076,600 | 22.48 |
| 其他應收款淨額 | 169,564 | 0.95 | 296,502 | 1.58 | 270,438 | 1.49 |
| 存貨 | 1,580,481 | 8.86 | 1,578,770 | 8.41 | 1,981,956 | 10.93 |
| 其他流動資產 | 504,488 | 2.83 | 235,934 | 1.26 | 336,800 | 1.86 |
| 流動資產合計 | 11,801,971 | 66.17 | 13,011,823 | 69.30 | 12,341,206 | 68.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,088,690 | 6.10 | 1,020,904 | 5.44 | 1,052,743 | 5.81 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 282,239 | 1.58 | 632,904 | 3.37 | 716,424 | 3.95 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,536,890 | 8.62 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,305,572 | 12.93 | 2,954,490 | 15.74 | 2,882,141 | 15.90 |
| 投資性不動產淨額 | 238,625 | 1.34 | 279,544 | 1.49 | 243,820 | 1.34 |
| 無形資產 | 39,945 | 0.22 | 73,784 | 0.39 | 73,999 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 69,981 | 0.39 | 71,160 | 0.38 | 69,810 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 472,099 | 2.65 | 731,326 | 3.90 | 751,468 | 4.14 |
| 非流動資產合計 | 6,034,041 | 33.83 | 5,764,112 | 30.70 | 5,790,420 | 31.94 |
| 資產總計 | 17,836,012 | 100.00 | 18,775,935 | 100.00 | 18,131,626 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 648,745 | 3.64 | 1,113,477 | 5.93 | 497,398 | 2.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 461 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,515,967 | 19.71 | 3,015,652 | 16.06 | 3,934,491 | 21.70 |
| 應付帳款－關係人 | 1,134,643 | 6.36 | 1,268,793 | 6.76 | 875,897 | 4.83 |
| 其他應付款 | 816,647 | 4.58 | 884,402 | 4.71 | 836,093 | 4.61 |
| 本期所得稅負債 | 18,708 | 0.10 | 111,357 | 0.59 | 32,977 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 338,887 | 1.90 | 657,344 | 3.50 | 524,061 | 2.89 |
| 流動負債合計 | 6,474,058 | 36.30 | 7,051,025 | 37.55 | 6,700,917 | 36.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 236,833 | 1.26 | 236,533 | 1.30 |
| 遞延所得稅負債 | 89,254 | 0.50 | 111,708 | 0.59 | 61,639 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 44,314 | 0.25 | 59,854 | 0.32 | 57,043 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 133,568 | 0.75 | 408,395 | 2.18 | 355,215 | 1.96 |
| 負債總計 | 6,607,626 | 37.05 | 7,459,420 | 39.73 | 7,056,132 | 38.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 29.06 | 5,183,462 | 27.61 | 5,183,462 | 28.59 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 29.06 | 5,183,462 | 27.61 | 5,183,462 | 28.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.86 | 1,402,318 | 7.47 | 1,402,318 | 7.73 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 84 | 0.00 | 85 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,661 | 0.01 | 2,660 | 0.01 | 2,662 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,405,063 | 7.88 | 1,405,063 | 7.48 | 1,405,063 | 7.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 661,919 | 3.71 | 633,515 | 3.37 | 633,515 | 3.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,171,336 | 17.78 | 2,447,284 | 13.03 | 2,412,246 | 13.30 |
| 保留盈餘合計 | 3,833,255 | 21.49 | 3,080,799 | 16.41 | 3,045,761 | 16.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -455,656 | -2.55 | 303,222 | 1.61 | 274,374 | 1.51 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 63,743 | 0.36 | -4,043 | -0.02 | 27,796 | 0.15 |
| 其他權益合計 | -391,913 | -2.20 | 299,179 | 1.59 | 302,170 | 1.67 |
| 庫藏股票 | -141,957 | -0.80 | -141,957 | -0.76 | -141,957 | -0.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,887,910 | 55.44 | 9,826,546 | 52.34 | 9,794,499 | 54.02 |
| 非控制權益 | 1,340,476 | 7.52 | 1,489,969 | 7.94 | 1,280,995 | 7.06 |
| 權益總計 | 11,228,386 | 62.95 | 11,316,515 | 60.27 | 11,075,494 | 61.08 |
| 負債及權益總計 | 17,836,012 | 100.00 | 18,775,935 | 100.00 | 18,131,626 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |