PI — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 589,144 | 690,464 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 589,144 | 690,464 |
| 折舊費用 | 671,591 | 639,882 |
| 攤銷費用 | 47,843 | 48,071 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,575 | 5,169 |
| 利息費用 | 38,822 | 71,205 |
| 利息收入 | -73,045 | -127,916 |
| 股利收入 | -17,751 | -387 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,452 | -61,206 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,558 | 5,607 |
| 處分投資損失（利益） | -218,978 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 210,514 | 79,210 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 667,465 | 659,635 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -161 | -276 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,525 | -7,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,546 | -680,514 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 58,439 | 1,789,737 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,662 | 160,999 |
| 存貨（增加）減少 | -4,376 | -583,965 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,789 | 58,065 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,332 | 736,856 |
| 應付帳款增加（減少） | 709,246 | -766,351 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -165,445 | 206,540 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,892 | -234,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,543 | -115,177 |
| 其他營業負債增加（減少） | 452 | -7,216 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 563,904 | -916,926 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 661,236 | -180,070 |
| 調整項目合計 | 1,328,701 | 479,565 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,917,845 | 1,170,029 |
| 退還（支付）之所得稅 | -220,783 | -246,945 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,697,062 | 923,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -104,004 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 247,777 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,648 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -221,100 |
| 處分採用權益法之投資 | 487,166 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 433,604 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -235,468 | -503,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,519 | 41,862 |
| 存出保證金減少 | 7,810 | -8,882 |
| 其他金融資產增加 | -318,333 | 84,839 |
| 其他非流動資產增加 | -2,640 | 44,061 |
| 收取之利息 | 73,452 | 145,038 |
| 收取之股利 | 17,751 | 387 |
| 其他投資活動 | -22,510 | -535,384 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 618,772 | -952,770 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 344,031 | 511,565 |
| 償還長期借款 | -238,333 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,392 | -6,625 |
| 發放現金股利 | -154,730 | -152,825 |
| 支付之利息 | -39,145 | -72,525 |
| 非控制權益變動 | -61,199 | -68,948 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,768 | 210,642 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,473 | 72,577 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,255,539 | 253,533 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,994,932 | 3,741,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,250,471 | 3,994,932 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,250,471 | 3,994,932 |