PI — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,764 | 38,177 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,764 | 38,177 |
| 折舊費用 | 180,104 | 168,450 |
| 攤銷費用 | 11,120 | 12,429 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,964 | -1,983 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | 7,926 |
| 利息費用 | 7,465 | 17,073 |
| 利息收入 | -15,064 | -28,849 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11 | 8,742 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,353 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 69,546 |
| 收益費損項目合計 | 196,599 | 251,981 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -45 | -744,225 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,364 | 11,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | 355,729 | -122,461 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 632,632 | 1,122,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,003 | 116,562 |
| 存貨（增加）減少 | -404,799 | 235,371 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,633 | 48,040 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 613,789 | 666,808 |
| 應付帳款增加（減少） | -608,357 | -441,012 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,337 | -294,154 |
| 其他應付款增加（減少） | -320,701 | -390,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | -163,277 | -51,301 |
| 其他營業負債增加（減少） | 58 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,058,940 | -1,176,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -445,151 | -509,665 |
| 調整項目合計 | -248,552 | -257,684 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -296,316 | -219,507 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,740 | -29,979 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,056 | -249,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,774 | -58,793 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 170 | 16,061 |
| 存出保證金增加 | -25 | 8,637 |
| 取得投資性不動產 | -12,332 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -23,737 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 4,336 | -4,982 |
| 收取之利息 | 13,258 | 29,534 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -21,617 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,104 | -31,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -16,193 | 17,374 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,185 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -7,586 | -17,083 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,779 | -894 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,407 | 61,807 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -559,346 | -219,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,250,471 | 3,994,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,691,125 | 3,775,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,691,125 | 3,775,199 |