PI — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,691,125 | 32.10 | 6,250,471 | 32.39 | 3,775,199 | 20.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,761 | 0.03 | 5,057 | 0.03 | 740,030 | 4.06 |
| 應收票據淨額 | 7,773 | 0.04 | 5,314 | 0.03 | 3,037 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,574,549 | 8.88 | 2,049,850 | 10.62 | 2,202,353 | 12.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,839,462 | 10.38 | 2,511,737 | 13.02 | 1,289,580 | 7.08 |
| 其他應收款淨額 | 180,860 | 1.02 | 196,738 | 1.02 | 116,369 | 0.64 |
| 存貨 | 1,973,297 | 11.13 | 1,622,521 | 8.41 | 1,393,877 | 7.65 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,859,635 | 10.21 |
| 其他流動資產 | 390,832 | 2.20 | 408,043 | 2.11 | 80,645 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 11,662,659 | 65.78 | 13,049,731 | 67.63 | 11,460,725 | 62.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,607,358 | 9.07 | 1,581,681 | 8.20 | 1,157,152 | 6.35 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 353,569 | 1.99 | 356,148 | 1.85 | 491,377 | 2.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13 | 0.00 | 25 | 0.00 | 647,315 | 3.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,876,622 | 16.23 | 3,047,224 | 15.79 | 3,324,282 | 18.25 |
| 投資性不動產淨額 | 260,756 | 1.47 | 256,035 | 1.33 | 260,266 | 1.43 |
| 無形資產 | 73,651 | 0.42 | 75,345 | 0.39 | 73,552 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 68,993 | 0.39 | 78,199 | 0.41 | 72,801 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 825,043 | 4.65 | 851,283 | 4.41 | 731,609 | 4.02 |
| 非流動資產合計 | 6,066,005 | 34.22 | 6,245,940 | 32.37 | 6,758,354 | 37.09 |
| 資產總計 | 17,728,664 | 100.00 | 19,295,671 | 100.00 | 18,219,079 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 787,413 | 4.44 | 861,721 | 4.47 | 543,093 | 2.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,618 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,471,199 | 13.94 | 3,136,193 | 16.25 | 1,954,836 | 10.73 |
| 應付帳款－關係人 | 882,329 | 4.98 | 886,553 | 4.59 | 699,603 | 3.84 |
| 其他應付款 | 593,285 | 3.35 | 939,989 | 4.87 | 589,886 | 3.24 |
| 本期所得稅負債 | 46,019 | 0.26 | 45,064 | 0.23 | 61,141 | 0.34 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,387,165 | 7.61 |
| 其他流動負債 | 704,659 | 3.97 | 642,922 | 3.33 | 551,116 | 3.02 |
| 流動負債合計 | 5,484,904 | 30.94 | 6,512,442 | 33.75 | 5,791,458 | 31.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 474,267 | 2.68 | 712,300 | 3.69 | 949,733 | 5.21 |
| 遞延所得稅負債 | 53,528 | 0.30 | 62,241 | 0.32 | 57,426 | 0.32 |
| 其他非流動負債 | 57,009 | 0.32 | 56,966 | 0.30 | 56,690 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 584,804 | 3.30 | 831,507 | 4.31 | 1,063,849 | 5.84 |
| 負債總計 | 6,069,708 | 34.24 | 7,343,949 | 38.06 | 6,855,307 | 37.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 29.24 | 5,183,462 | 26.86 | 5,157,674 | 28.31 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 29.24 | 5,183,462 | 26.86 | 5,157,674 | 28.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.91 | 1,402,318 | 7.27 | 1,402,318 | 7.70 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 83 | 0.00 | 83 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,662 | 0.02 | 2,662 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,405,063 | 7.93 | 1,405,063 | 7.28 | 1,402,401 | 7.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 612,568 | 3.46 | 612,568 | 3.17 | 580,024 | 3.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,219,460 | 12.52 | 2,332,326 | 12.09 | 2,306,924 | 12.66 |
| 保留盈餘合計 | 2,832,028 | 15.97 | 2,944,894 | 15.26 | 2,886,948 | 15.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 236,214 | 1.33 | 399,032 | 2.07 | 193,205 | 1.06 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 582,411 | 3.29 | 556,735 | 2.89 | 65,588 | 0.36 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 179,059 | 0.98 |
| 其他權益合計 | 818,625 | 4.62 | 955,767 | 4.95 | 437,852 | 2.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,239,178 | 57.75 | 10,489,186 | 54.36 | 9,884,875 | 54.26 |
| 非控制權益 | 1,419,778 | 8.01 | 1,462,536 | 7.58 | 1,478,897 | 8.12 |
| 權益總計 | 11,658,956 | 65.76 | 11,951,722 | 61.94 | 11,363,772 | 62.37 |
| 負債及權益總計 | 17,728,664 | 100.00 | 19,295,671 | 100.00 | 18,219,079 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |