PI — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,536 | 213,082 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,536 | 213,082 |
| 折舊費用 | 358,944 | 337,131 |
| 攤銷費用 | 23,250 | 24,269 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,694 | 4,475 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,039 | -4,606 |
| 利息費用 | 13,044 | 25,045 |
| 利息收入 | -30,072 | -42,175 |
| 股利收入 | -103 | -77 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7 | 10,360 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 746 | -1,256 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -141,822 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 210,514 |
| 收益費損項目合計 | 359,471 | 421,858 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,825 | -489,759 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,783 | 11,452 |
| 應收帳款（增加）減少 | 226,631 | 80,276 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57,666 | 550,578 |
| 其他應收款（增加）減少 | -62,545 | 138,555 |
| 存貨（增加）減少 | -281,795 | 90,401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,900 | 17,913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,083 | 399,416 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,405 | 130,645 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -59,156 | -390,209 |
| 其他應付款增加（減少） | -135,996 | -198,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | -63,274 | -9,085 |
| 其他營業負債增加（減少） | -583 | -6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -335,414 | -467,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -518,497 | -67,939 |
| 調整項目合計 | -159,026 | 353,919 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -81,490 | 567,001 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,501 | -102,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -151,991 | 464,717 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -348,062 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 433,604 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,207 | -90,692 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | 18,352 |
| 存出保證金增加 | -145 | 10,638 |
| 取得投資性不動產 | -11,934 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -283,539 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -11,502 | -90,233 |
| 收取之利息 | 29,386 | 42,730 |
| 收取之股利 | 103 | 77 |
| 其他投資活動 | 0 | -21,244 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -802,599 | 303,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -417,539 | -92,544 |
| 償還長期借款 | -238,333 | 0 |
| 存入保證金增加 | 647 | -1,099 |
| 庫藏股票買回成本 | -52,555 | 0 |
| 支付之利息 | -13,435 | -25,109 |
| 非控制權益變動 | -76,710 | -57,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -797,925 | -176,517 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -197,627 | -15,718 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,950,142 | 575,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,250,471 | 3,994,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,300,329 | 4,570,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,300,329 | 4,570,646 |