PI — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,300,329 | 24.61 | 6,250,471 | 32.39 | 4,570,646 | 26.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,724 | 0.10 | 5,057 | 0.03 | 489,638 | 2.82 |
| 應收票據淨額 | 6,822 | 0.04 | 5,314 | 0.03 | 3,649 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,630,793 | 9.33 | 2,049,850 | 10.62 | 1,981,168 | 11.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,485,279 | 14.22 | 2,511,737 | 13.02 | 1,814,848 | 10.44 |
| 其他應收款淨額 | 365,394 | 2.09 | 196,738 | 1.02 | 583,256 | 3.36 |
| 存貨 | 1,850,673 | 10.59 | 1,622,521 | 8.41 | 1,553,148 | 8.94 |
| 其他流動資產 | 641,569 | 3.67 | 408,043 | 2.11 | 108,949 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 11,298,583 | 64.67 | 13,049,731 | 67.63 | 11,105,302 | 63.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,653,576 | 9.46 | 1,581,681 | 8.20 | 1,550,252 | 8.92 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 698,389 | 4.00 | 356,148 | 1.85 | 344,681 | 1.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16 | 0.00 | 25 | 0.00 | 76 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,742,032 | 15.69 | 3,047,224 | 15.79 | 3,143,018 | 18.09 |
| 投資性不動產淨額 | 255,108 | 1.46 | 256,035 | 1.33 | 257,211 | 1.48 |
| 無形資產 | 72,350 | 0.41 | 75,345 | 0.39 | 72,419 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 68,883 | 0.39 | 78,199 | 0.41 | 73,700 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 682,535 | 3.91 | 851,283 | 4.41 | 828,667 | 4.77 |
| 非流動資產合計 | 6,172,889 | 35.33 | 6,245,940 | 32.37 | 6,270,024 | 36.09 |
| 資產總計 | 17,471,472 | 100.00 | 19,295,671 | 100.00 | 17,375,326 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 379,990 | 2.17 | 861,721 | 4.47 | 429,385 | 2.47 |
| 應付帳款 | 2,959,195 | 16.94 | 3,136,193 | 16.25 | 2,505,356 | 14.42 |
| 應付帳款－關係人 | 774,116 | 4.43 | 886,553 | 4.59 | 589,466 | 3.39 |
| 其他應付款 | 891,891 | 5.10 | 939,989 | 4.87 | 885,334 | 5.10 |
| 本期所得稅負債 | 48,520 | 0.28 | 45,064 | 0.23 | 41,700 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 546,473 | 3.13 | 642,922 | 3.33 | 590,983 | 3.40 |
| 流動負債合計 | 5,600,185 | 32.05 | 6,512,442 | 33.75 | 5,042,224 | 29.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 474,567 | 2.72 | 712,300 | 3.69 | 950,033 | 5.47 |
| 遞延所得稅負債 | 53,558 | 0.31 | 62,241 | 0.32 | 68,285 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 56,995 | 0.33 | 56,966 | 0.30 | 56,760 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 585,120 | 3.35 | 831,507 | 4.31 | 1,075,078 | 6.19 |
| 負債總計 | 6,185,305 | 35.40 | 7,343,949 | 38.06 | 6,117,302 | 35.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 29.67 | 5,183,462 | 26.86 | 5,157,674 | 29.68 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,788 | 0.15 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 29.67 | 5,183,462 | 26.86 | 5,183,462 | 29.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 8.03 | 1,402,318 | 7.27 | 1,402,318 | 8.07 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 83 | 0.00 | 83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,662 | 0.02 | 2,662 | 0.01 | 2,946 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,405,063 | 8.04 | 1,405,063 | 7.28 | 1,405,264 | 8.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 633,515 | 3.63 | 612,568 | 3.17 | 612,568 | 3.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,093,809 | 11.98 | 2,332,326 | 12.09 | 2,166,660 | 12.47 |
| 保留盈餘合計 | 2,727,324 | 15.61 | 2,944,894 | 15.26 | 2,779,228 | 16.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 79,168 | 0.45 | 399,032 | 2.07 | -15,977 | -0.09 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 628,629 | 3.60 | 556,735 | 2.89 | 458,688 | 2.64 |
| 其他權益合計 | 707,797 | 4.05 | 955,767 | 4.95 | 442,711 | 2.55 |
| 庫藏股票 | -69,851 | -0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,953,795 | 56.97 | 10,489,186 | 54.36 | 9,810,665 | 56.46 |
| 非控制權益 | 1,332,372 | 7.63 | 1,462,536 | 7.58 | 1,447,359 | 8.33 |
| 權益總計 | 11,286,167 | 64.60 | 11,951,722 | 61.94 | 11,258,024 | 64.79 |
| 負債及權益總計 | 17,471,472 | 100.00 | 19,295,671 | 100.00 | 17,375,326 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,001,000 | | 0 | | 0 | |