PI — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 513,996 | 461,661 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 513,996 | 461,661 |
| 折舊費用 | 538,191 | 500,720 |
| 攤銷費用 | 27,003 | 35,661 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,020 | 2,230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,090 | -4,638 |
| 利息費用 | 17,983 | 32,111 |
| 利息收入 | -41,279 | -58,215 |
| 股利收入 | -72,344 | -17,469 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6 | 10,354 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 328 | -3,004 |
| 處分投資損失（利益） | -11,795 | -214,007 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 210,514 |
| 收益費損項目合計 | 445,023 | 494,257 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,423 | -118 |
| 應收票據（增加）減少 | 559 | 5,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,048 | 197,810 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,526,552 | 14,187 |
| 其他應收款（增加）減少 | 64,408 | 69,643 |
| 存貨（增加）減少 | -484,171 | 161,505 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,538 | 36,643 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,021,765 | 485,506 |
| 應付帳款增加（減少） | 936,469 | 846,879 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,109 | -590,636 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,490 | -94,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | -109,929 | -45,336 |
| 其他營業負債增加（減少） | -615 | -11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 788,544 | 116,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,233,221 | 602,206 |
| 調整項目合計 | -788,198 | 1,096,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -274,202 | 1,558,124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,493 | -152,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -410,695 | 1,405,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -104,004 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 228,018 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -348,062 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,691 | 1,648 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 249,289 |
| 處分子公司 | 18,032 | 433,604 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -462,317 | -178,954 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 794 | 21,963 |
| 存出保證金減少 | -10,221 | 7,645 |
| 取得投資性不動產 | -10,746 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 5,259 | -496,388 |
| 其他非流動資產增加 | -69,164 | -1,543 |
| 收取之利息 | 41,858 | 58,342 |
| 收取之股利 | 72,344 | 17,469 |
| 其他投資活動 | 0 | -21,863 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -749,532 | 215,226 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -263,588 | -95,393 |
| 償還長期借款 | -476,667 | -238,333 |
| 存入保證金減少 | 672 | -749 |
| 發放現金股利 | -145,137 | -154,730 |
| 庫藏股票買回成本 | -141,957 | 0 |
| 支付之利息 | -18,495 | -32,278 |
| 非控制權益變動 | -81,706 | -58,820 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,126,878 | -580,303 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -131,481 | 56,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,418,586 | 1,096,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,250,471 | 3,994,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,831,885 | 5,091,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,831,885 | 5,091,701 |