PI — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,831,885 | 21.13 | 6,250,471 | 32.39 | 5,091,701 | 28.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,014 | 0.13 | 5,057 | 0.03 | 5,143 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 4,147 | 0.02 | 5,314 | 0.03 | 9,897 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,816,366 | 10.02 | 2,049,850 | 10.62 | 1,867,061 | 10.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,076,600 | 22.48 | 2,511,737 | 13.02 | 2,435,358 | 13.60 |
| 其他應收款淨額 | 270,438 | 1.49 | 196,738 | 1.02 | 333,574 | 1.86 |
| 存貨 | 1,981,956 | 10.93 | 1,622,521 | 8.41 | 1,510,947 | 8.44 |
| 其他流動資產 | 336,800 | 1.86 | 408,043 | 2.11 | 591,611 | 3.30 |
| 流動資產合計 | 12,341,206 | 68.06 | 13,049,731 | 67.63 | 11,845,292 | 66.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,052,743 | 5.81 | 1,581,681 | 8.20 | 1,367,871 | 7.64 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 716,424 | 3.95 | 356,148 | 1.85 | 347,085 | 1.94 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15 | 0.00 | 25 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,882,141 | 15.90 | 3,047,224 | 15.79 | 3,101,918 | 17.32 |
| 投資性不動產淨額 | 243,820 | 1.34 | 256,035 | 1.33 | 255,049 | 1.42 |
| 無形資產 | 73,999 | 0.41 | 75,345 | 0.39 | 73,722 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 69,810 | 0.39 | 78,199 | 0.41 | 75,024 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 751,468 | 4.14 | 851,283 | 4.41 | 840,199 | 4.69 |
| 非流動資產合計 | 5,790,420 | 31.94 | 6,245,940 | 32.37 | 6,060,931 | 33.85 |
| 資產總計 | 18,131,626 | 100.00 | 19,295,671 | 100.00 | 17,906,223 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 497,398 | 2.74 | 861,721 | 4.47 | 429,118 | 2.40 |
| 應付帳款 | 3,934,491 | 21.70 | 3,136,193 | 16.25 | 3,252,383 | 18.16 |
| 應付帳款－關係人 | 875,897 | 4.83 | 886,553 | 4.59 | 414,738 | 2.32 |
| 其他應付款 | 836,093 | 4.61 | 939,989 | 4.87 | 869,541 | 4.86 |
| 本期所得稅負債 | 32,977 | 0.18 | 45,064 | 0.23 | 31,038 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 524,061 | 2.89 | 642,922 | 3.33 | 554,943 | 3.10 |
| 流動負債合計 | 6,700,917 | 36.96 | 6,512,442 | 33.75 | 5,551,761 | 31.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 236,533 | 1.30 | 712,300 | 3.69 | 712,000 | 3.98 |
| 遞延所得稅負債 | 61,639 | 0.34 | 62,241 | 0.32 | 69,643 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 57,043 | 0.31 | 56,966 | 0.30 | 57,126 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 355,215 | 1.96 | 831,507 | 4.31 | 838,769 | 4.68 |
| 負債總計 | 7,056,132 | 38.92 | 7,343,949 | 38.06 | 6,390,530 | 35.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,183,462 | 28.59 | 5,183,462 | 26.86 | 5,183,462 | 28.95 |
| 股本合計 | 5,183,462 | 28.59 | 5,183,462 | 26.86 | 5,183,462 | 28.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.73 | 1,402,318 | 7.27 | 1,402,318 | 7.83 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 83 | 0.00 | 83 | 0.00 | 182 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,662 | 0.01 | 2,662 | 0.01 | 2,863 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,405,063 | 7.75 | 1,405,063 | 7.28 | 1,405,363 | 7.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 633,515 | 3.49 | 612,568 | 3.17 | 612,568 | 3.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,412,246 | 13.30 | 2,332,326 | 12.09 | 2,336,456 | 13.05 |
| 保留盈餘合計 | 3,045,761 | 16.80 | 2,944,894 | 15.26 | 2,949,024 | 16.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 274,374 | 1.51 | 399,032 | 2.07 | 163,353 | 0.91 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 27,796 | 0.15 | 556,735 | 2.89 | 328,136 | 1.83 |
| 其他權益合計 | 302,170 | 1.67 | 955,767 | 4.95 | 491,489 | 2.74 |
| 庫藏股票 | -141,957 | -0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,794,499 | 54.02 | 10,489,186 | 54.36 | 10,029,338 | 56.01 |
| 非控制權益 | 1,280,995 | 7.06 | 1,462,536 | 7.58 | 1,486,355 | 8.30 |
| 權益總計 | 11,075,494 | 61.08 | 11,951,722 | 61.94 | 11,515,693 | 64.31 |
| 負債及權益總計 | 18,131,626 | 100.00 | 19,295,671 | 100.00 | 17,906,223 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 0 | | 0 | |