PI — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 690,464 | 797,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 690,464 | 797,257 |
| 折舊費用 | 639,882 | 639,680 |
| 攤銷費用 | 48,071 | 37,474 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,169 | -18,059 |
| 利息費用 | 71,205 | 68,830 |
| 利息收入 | -127,916 | -154,387 |
| 股利收入 | -387 | -357 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,206 | 183,108 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,607 | 40,626 |
| 金融資產減損損失 | 79,210 | 43,878 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 659,635 | 840,793 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -276 | -148 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,190 | -4,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | -680,514 | 290,492 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,789,737 | -1,964,378 |
| 其他應收款（增加）減少 | 160,999 | 163,571 |
| 存貨（增加）減少 | -583,965 | 133,982 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 58,065 | -61,588 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 736,856 | -1,442,959 |
| 應付帳款增加（減少） | -766,351 | 637,817 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 206,540 | -121,279 |
| 其他應付款增加（減少） | -234,722 | 289,830 |
| 其他流動負債增加（減少） | -115,177 | -856,646 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,216 | 3,806 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -916,926 | -46,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -180,070 | -1,489,431 |
| 調整項目合計 | 479,565 | -648,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,170,029 | 148,619 |
| 退還（支付）之所得稅 | -246,945 | -162,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 923,084 | -13,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -61,384 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -32,527 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 370 |
| 取得採用權益法之投資 | -221,100 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,923,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -503,591 | -483,641 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,862 | 56,668 |
| 存出保證金減少 | -8,882 | 7,228 |
| 應收款項減少 | 0 | 1,413,416 |
| 其他金融資產減少 | 84,839 | 13,434 |
| 其他非流動資產減少 | 44,061 | 39,866 |
| 收取之利息 | 145,038 | 143,822 |
| 收取之股利 | 387 | 357 |
| 其他投資活動 | -535,384 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -952,770 | -1,825,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 511,565 | -653,668 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,424,000 |
| 存入保證金減少 | -6,625 | 6,421 |
| 發放現金股利 | -152,825 | 0 |
| 支付之利息 | -72,525 | -66,733 |
| 非控制權益變動 | -68,948 | -83,175 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 210,642 | 626,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,577 | -87,505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,533 | -1,300,211 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,741,399 | 5,041,610 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,994,932 | 3,741,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,994,932 | 3,741,399 |