PI — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,177 | 111,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,177 | 111,375 |
| 折舊費用 | 168,450 | 158,044 |
| 攤銷費用 | 12,429 | 10,678 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,983 | -634 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,926 | -2 |
| 利息費用 | 17,073 | 17,143 |
| 利息收入 | -28,849 | -21,329 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,742 | 19,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,353 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 69,546 | 10,078 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 251,981 | 193,748 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -744,225 | -39 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,433 | -23,857 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,461 | 117,874 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,122,088 | 1,746,983 |
| 其他應收款（增加）減少 | 116,562 | 83,363 |
| 存貨（增加）減少 | 235,371 | -79,614 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,040 | 47,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 666,808 | 1,892,281 |
| 應付帳款增加（減少） | -441,012 | -1,089,242 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -294,154 | -347,378 |
| 其他應付款增加（減少） | -390,004 | -74,511 |
| 其他流動負債增加（減少） | -51,301 | -154,722 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2 | -6,358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,176,473 | -1,672,211 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -509,665 | 220,070 |
| 調整項目合計 | -257,684 | 413,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -219,507 | 525,193 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,979 | -32,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -249,486 | 492,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -221,100 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,793 | -142,863 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,061 | 0 |
| 存出保證金減少 | 8,637 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -23,874 |
| 其他非流動資產增加 | -4,982 | 11,278 |
| 收取之利息 | 29,534 | 23,837 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -21,617 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,160 | -352,722 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,374 | 241,014 |
| 存入保證金增加 | -1,185 | 0 |
| 支付之利息 | -17,083 | -18,433 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -894 | 222,581 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,807 | 127,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,733 | 490,145 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,994,932 | 3,741,399 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,775,199 | 4,231,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,775,199 | 4,231,544 |