PI — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由廣宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,775,199 | 20.72 | 3,994,932 | 20.66 | 4,231,544 | 22.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 740,030 | 4.06 | 5,026 | 0.03 | 5,130 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 3,037 | 0.02 | 16,364 | 0.08 | 35,560 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 2,202,353 | 12.09 | 2,030,717 | 10.50 | 1,301,435 | 6.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,289,580 | 7.08 | 2,426,244 | 12.55 | 2,411,905 | 12.86 |
| 其他應收款淨額 | 116,369 | 0.64 | 173,187 | 0.90 | 273,186 | 1.46 |
| 存貨 | 1,393,877 | 7.65 | 1,601,963 | 8.28 | 1,110,269 | 5.92 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 1,859,635 | 10.21 | 1,864,296 | 9.64 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 80,645 | 0.44 | 128,681 | 0.67 | 254,422 | 1.36 |
| 流動資產合計 | 11,460,725 | 62.91 | 12,241,410 | 63.30 | 9,623,451 | 51.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,157,152 | 6.35 | 1,256,811 | 6.50 | 2,037,474 | 10.86 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 491,377 | 2.70 | 483,433 | 2.50 | 492,479 | 2.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 647,315 | 3.55 | 727,488 | 3.76 | 703,964 | 3.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,324,282 | 18.25 | 3,474,412 | 17.97 | 3,459,966 | 18.44 |
| 投資性不動產淨額 | 260,266 | 1.43 | 259,429 | 1.34 | 319,890 | 1.71 |
| 無形資產 | 73,552 | 0.40 | 72,562 | 0.38 | 72,996 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 72,801 | 0.40 | 81,149 | 0.42 | 41,671 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 731,609 | 4.02 | 742,620 | 3.84 | 2,006,917 | 10.70 |
| 非流動資產合計 | 6,758,354 | 37.09 | 7,097,904 | 36.70 | 9,135,357 | 48.70 |
| 資產總額 | 18,219,079 | 100.00 | 19,339,314 | 100.00 | 18,758,808 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 543,093 | 2.98 | 513,798 | 2.66 | 1,588,042 | 8.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,618 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,954,836 | 10.73 | 2,387,106 | 12.34 | 2,064,713 | 11.01 |
| 應付帳款－關係人 | 699,603 | 3.84 | 967,147 | 5.00 | 411,267 | 2.19 |
| 其他應付款 | 589,886 | 3.24 | 958,052 | 4.95 | 1,018,135 | 5.43 |
| 當期所得稅負債 | 61,141 | 0.34 | 68,248 | 0.35 | 82,747 | 0.44 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 1,387,165 | 7.61 | 1,394,667 | 7.21 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 551,116 | 3.02 | 370,694 | 1.92 | 59,769 | 0.32 |
| 流動負債合計 | 5,791,458 | 31.79 | 6,659,712 | 34.44 | 5,224,673 | 27.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 949,733 | 5.21 | 1,187,767 | 6.14 | 1,425,200 | 7.60 |
| 遞延所得稅負債 | 57,426 | 0.32 | 53,634 | 0.28 | 48,249 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 56,690 | 0.31 | 57,881 | 0.30 | 65,674 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 1,063,849 | 5.84 | 1,299,282 | 6.72 | 1,539,123 | 8.20 |
| 負債總額 | 6,855,307 | 37.63 | 7,958,994 | 41.15 | 6,763,796 | 36.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,157,674 | 28.31 | 5,157,674 | 26.67 | 5,094,135 | 27.16 |
| 股本合計 | 5,157,674 | 28.31 | 5,157,674 | 26.67 | 5,094,135 | 27.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,402,318 | 7.70 | 1,402,318 | 7.25 | 1,385,979 | 7.39 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 83 | 0.00 | 83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,402,401 | 7.70 | 1,402,401 | 7.25 | 1,385,979 | 7.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 580,024 | 3.18 | 580,024 | 3.00 | 539,834 | 2.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,306,924 | 12.66 | 2,336,339 | 12.08 | 2,304,317 | 12.28 |
| 保留盈餘合計 | 2,886,948 | 15.85 | 2,916,363 | 15.08 | 2,844,151 | 15.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 193,205 | 1.06 | 153,263 | 0.79 | 296,358 | 1.58 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 65,588 | 0.36 | 165,247 | 0.85 | 945,910 | 5.04 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 179,059 | 0.98 | 187,787 | 0.97 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 437,852 | 2.40 | 506,297 | 2.62 | 1,242,268 | 6.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,884,875 | 54.26 | 9,982,735 | 51.62 | 10,566,533 | 56.33 |
| 非控制權益 | 1,478,897 | 8.12 | 1,397,585 | 7.23 | 1,428,479 | 7.61 |
| 權益總額 | 11,363,772 | 62.37 | 11,380,320 | 58.85 | 11,995,012 | 63.94 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |